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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:015885)

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今天最新净值 1.3262 0.0080 0.6100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2807 0.0130 1.0286%

累计净值：1.3262
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	0.43%	-4.45%	8.92%	46.11%	12.42%	-	32.62%
同类排名	3/3	2/3	3/3	2/3	2/3	2/3	0/1	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02276	康耐特光学	0.0000	8.98%	-2.09%
02013	微盟集团	0.0000	8.02%	-12.27%
01797	东方甄选	0.0000	7.10%	-8.09%
02228	晶泰控股-P	0.0000	7.05%	6.51%
09636	九方智投控股	0.0000	6.93%	-2.16%
00700	腾讯控股	0.0000	6.39%	-0.76%
01810	小米集团-W	0.0000	5.58%	-0.13%
00763	中兴通讯	0.0000	3.38%	0.68%
03690	美团-W	0.0000	2.63%	0.27%
00981	中芯国际	0.0000	2.29%	-1.98%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金档案

基金代码	015885	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%