| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.79% | 3.89% | 7.29% | 5.88% | 46.19% | - | - | 8.75% |
| 同类排名 | 931/3454 | 1455/3546 | 906/3459 | 143/3158 | 325/2610 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0224元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002546 | 新联电子 | 0.0000 | 0.83% | 1.28% |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.0000 | 0.69% | 0.96% |
| 300485 | 赛升药业 | 0.0000 | 0.65% | 1.69% |
| 301025 | 读客文化 | 0.0000 | 0.60% | 3.06% |
| 002980 | 华盛昌 | 0.0000 | 0.58% | 1.31% |
| 002479 | 富春环保 | 0.0000 | 0.55% | 1.28% |
| 002724 | 海洋王 | 0.0000 | 0.54% | 1.59% |
| 002666 | 德联集团 | 0.0000 | 0.53% | 1.46% |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.0000 | 0.53% | 0.84% |
| 688663 | 新风光 | 0.0000 | 0.53% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
