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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

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今天最新净值 0.0879 0.0007 0.8000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.0876 0.0006 0.6444%
  • 累计净值：0.0879
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.2179亿
  • 最近资产：5.73亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
近一年富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率13.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0879 0.0879 0.0872 0.0872 0.0007 0.80%
2025-02-05 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0872 0.0872 0.0866 0.0866 0.0006 0.69%
2025-01-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0866 0.0866 0.0865 0.0865 0.0001 0.12%
2025-01-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0865 0.0865 0.0858 0.0858 0.0007 0.82%
2025-01-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0862 0.0862 0.0856 0.0856 0.0006 0.70%
2025-01-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0826 0.0826 0.0832 0.0832 -0.0006 -0.72%
2025-01-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0832 0.0832 0.0832 0.0832 0.0000 0.00%
2025-01-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0832 0.0832 0.0828 0.0828 0.0004 0.48%
2025-01-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0828 0.0828 0.0840 0.0840 -0.0012 -1.43%
2025-01-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0840 0.0840 0.0844 0.0844 -0.0004 -0.47%
2025-01-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0844 0.0844 0.0847 0.0847 -0.0003 -0.35%
2025-01-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0847 0.0847 0.0853 0.0853 -0.0006 -0.70%
2025-01-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0853 0.0853 0.0857 0.0857 -0.0004 -0.47%
2024-12-31 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0857 0.0857 0.0858 0.0858 -0.0001 -0.12%
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2024-12-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0861 0.0861 0.0859 0.0859 0.0002 0.23%
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2024-12-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0886 0.0886 0.0901 0.0901 -0.0015 -1.66%
2024-12-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0901 0.0901 0.0897 0.0897 0.0004 0.45%
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2024-12-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0910 0.0910 0.0898 0.0898 0.0012 1.34%
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2024-08-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0827 0.0827 0.0824 0.0824 0.0003 0.36%
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2024-08-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0829 0.0829 0.0828 0.0828 0.0001 0.12%
2024-08-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0828 0.0828 0.0826 0.0826 0.0002 0.24%
2024-08-14 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0826 0.0826 0.0835 0.0835 -0.0009 -1.08%
2024-08-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0835 0.0835 0.0834 0.0834 0.0001 0.12%
2024-08-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0834 0.0834 0.0830 0.0830 0.0004 0.48%
2024-08-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0830 0.0830 0.0832 0.0832 -0.0002 -0.24%
2024-08-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0832 0.0832 0.0826 0.0826 0.0006 0.73%
2024-08-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0826 0.0826 0.0825 0.0825 0.0001 0.12%
2024-08-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0825 0.0825 0.0809 0.0809 0.0016 1.98%
2024-08-05 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0809 0.0809 0.0812 0.0812 -0.0003 -0.37%
2024-08-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0812 0.0812 0.0818 0.0818 -0.0006 -0.73%
2024-08-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0818 0.0818 0.0824 0.0824 -0.0006 -0.73%
2024-07-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0806 0.0806 0.0813 0.0813 -0.0007 -0.86%
2024-07-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0813 0.0813 0.0818 0.0818 -0.0005 -0.61%
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2024-07-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0822 0.0822 0.0830 0.0830 -0.0008 -0.96%
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2024-05-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0886 0.0886 0.0895 0.0895 -0.0009 -1.01%
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2024-03-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0843 0.0843 0.0838 0.0838 0.0005 0.60%
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2024-03-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0853 0.0853 0.0838 0.0838 0.0015 1.79%
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2024-02-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0834 0.0834 0.0827 0.0827 0.0007 0.85%
2024-02-28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0827 0.0827 0.0837 0.0837 -0.0010 -1.19%
2024-02-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0837 0.0837 0.0828 0.0828 0.0009 1.09%
2024-02-26 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0828 0.0828 0.0823 0.0823 0.0005 0.61%
2024-02-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0823 0.0823 0.0820 0.0820 0.0003 0.37%
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2024-02-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0812 0.0812 0.0810 0.0810 0.0002 0.25%
2024-02-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0810 0.0810 0.0803 0.0803 0.0007 0.87%
2024-02-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0803 0.0803 0.0790 0.0790 0.0013 1.65%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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