工银印度基金美元基金净值查询(005801)

今天最新净值 0.2015 -0.0015 -0.7400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2015
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005801	工银印度基金美元	0.2015	0.2015	0.2030	0.2030	-0.0015	-0.74%
2025-02-05	005801	工银印度基金美元	0.2030	0.2030	0.1987	0.1987	0.0043	2.16%
2025-01-27	005801	工银印度基金美元	0.1987	0.1987	0.2012	0.2012	-0.0025	-1.24%
2025-01-24	005801	工银印度基金美元	0.2012	0.2012	0.2028	0.2028	-0.0016	-0.79%
2025-01-21	005801	工银印度基金美元	0.2022	0.2022	0.2036	0.2036	-0.0014	-0.69%
2025-01-13	005801	工银印度基金美元	0.2015	0.2015	0.2042	0.2042	-0.0027	-1.32%
2025-01-10	005801	工银印度基金美元	0.2042	0.2042	0.2079	0.2079	-0.0037	-1.78%
2025-01-09	005801	工银印度基金美元	0.2079	0.2079	0.2083	0.2083	-0.0004	-0.19%
2025-01-08	005801	工银印度基金美元	0.2083	0.2083	0.2090	0.2090	-0.0007	-0.33%
2025-01-07	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2090	0.2090	0.0000	0.00%

2025-01-06	005801	工银印度基金美元	0.2090	0.2090	0.2123	0.2123	-0.0033	-1.55%
2025-01-03	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2127	0.2127	-0.0004	-0.19%
2025-01-02	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2098	0.2098	0.0029	1.38%
2024-12-31	005801	工银印度基金美元	0.2098	0.2098	0.2093	0.2093	0.0005	0.24%
2024-12-30	005801	工银印度基金美元	0.2093	0.2093	0.2110	0.2110	-0.0017	-0.81%
2024-12-25	005801	工银印度基金美元	0.2120	0.2120	0.2121	0.2121	-0.0001	-0.05%
2024-12-24	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2116	0.2116	0.0005	0.24%
2024-12-23	005801	工银印度基金美元	0.2116	0.2116	0.2125	0.2125	-0.0009	-0.42%
2024-12-20	005801	工银印度基金美元	0.2125	0.2125	0.2139	0.2139	-0.0014	-0.65%
2024-12-19	005801	工银印度基金美元	0.2139	0.2139	0.2143	0.2143	-0.0004	-0.19%
2024-12-18	005801	工银印度基金美元	0.2143	0.2143	0.2172	0.2172	-0.0029	-1.34%
2024-12-17	005801	工银印度基金美元	0.2172	0.2172	0.2194	0.2194	-0.0022	-1.00%
2024-12-16	005801	工银印度基金美元	0.2194	0.2194	0.2194	0.2194	0.0000	0.00%
2024-12-13	005801	工银印度基金美元	0.2194	0.2194	0.2185	0.2185	0.0009	0.41%
2024-12-12	005801	工银印度基金美元	0.2185	0.2185	0.2202	0.2202	-0.0017	-0.77%

2024-12-11	005801	工银印度基金美元	0.2202	0.2202	0.2195	0.2195	0.0007	0.32%
2024-12-10	005801	工银印度基金美元	0.2195	0.2195	0.2196	0.2196	-0.0001	-0.05%
2024-12-09	005801	工银印度基金美元	0.2196	0.2196	0.2201	0.2201	-0.0005	-0.23%
2024-12-06	005801	工银印度基金美元	0.2201	0.2201	0.2200	0.2200	0.0001	0.05%
2024-12-05	005801	工银印度基金美元	0.2200	0.2200	0.2182	0.2182	0.0018	0.82%
2024-12-04	005801	工银印度基金美元	0.2182	0.2182	0.2178	0.2178	0.0004	0.18%
2024-12-03	005801	工银印度基金美元	0.2178	0.2178	0.2168	0.2168	0.0010	0.46%
2024-12-02	005801	工银印度基金美元	0.2168	0.2168	0.2170	0.2170	-0.0002	-0.09%
2024-11-29	005801	工银印度基金美元	0.2170	0.2170	0.2165	0.2165	0.0005	0.23%
2024-11-28	005801	工银印度基金美元	0.2165	0.2165	0.2167	0.2167	-0.0002	-0.09%
2024-11-27	005801	工银印度基金美元	0.2167	0.2167	0.2163	0.2163	0.0004	0.18%
2024-11-26	005801	工银印度基金美元	0.2163	0.2163	0.2169	0.2169	-0.0006	-0.28%
2024-11-25	005801	工银印度基金美元	0.2169	0.2169	0.2140	0.2140	0.0029	1.36%
2024-11-22	005801	工银印度基金美元	0.2140	0.2140	0.2104	0.2104	0.0036	1.71%
2024-11-21	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2123	0.2123	-0.0019	-0.89%
2024-11-20	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2118	0.2118	0.0005	0.24%
2024-11-19	005801	工银印度基金美元	0.2118	0.2118	0.2104	0.2104	0.0014	0.67%
2024-11-18	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2098	0.2098	0.0006	0.29%
2024-11-15	005801	工银印度基金美元	0.2098	0.2098	0.2112	0.2112	-0.0014	-0.66%
2024-11-14	005801	工银印度基金美元	0.2112	0.2112	0.2110	0.2110	0.0002	0.09%
2024-11-13	005801	工银印度基金美元	0.2110	0.2110	0.2132	0.2132	-0.0022	-1.03%
2024-11-12	005801	工银印度基金美元	0.2132	0.2132	0.2160	0.2160	-0.0028	-1.30%
2024-11-11	005801	工银印度基金美元	0.2160	0.2160	0.2155	0.2155	0.0005	0.23%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%