易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.7868 0.0365 0.7700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 4.9216 0.0398 0.8151%

累计净值：6.5768
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：136.33亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一季易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.7868	6.5768	4.7503	6.5403	0.0365	0.77%
2025-01-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.7093	6.4993	4.7925	6.5825	-0.0832	-1.74%
2025-01-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6971	6.4871	4.5876	6.3776	0.1095	2.39%
2025-01-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.5876	6.3776	4.5924	6.3824	-0.0048	-0.10%
2025-01-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.5924	6.3824	4.6467	6.4367	-0.0543	-1.17%
2025-01-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6467	6.4367	4.6511	6.4411	-0.0044	-0.09%
2025-01-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6511	6.4411	4.6841	6.4741	-0.0330	-0.70%
2025-01-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6841	6.4741	4.7176	6.5076	-0.0335	-0.71%
2025-01-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.7176	6.5076	4.7916	6.5816	-0.0740	-1.54%
2025-01-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.7916	6.5816	4.8135	6.6035	-0.0219	-0.45%

2025-01-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.8135	6.6035	4.8948	6.6848	-0.0813	-1.66%
2024-12-31	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.8948	6.6848	4.9074	6.6974	-0.0126	-0.26%
2024-12-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9682	6.7582	4.9700	6.7600	-0.0018	-0.04%
2024-12-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9700	6.7600	4.9790	6.7690	-0.0090	-0.18%
2024-12-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9790	6.7690	4.9469	6.7369	0.0321	0.65%
2024-12-23	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9469	6.7369	4.9569	6.7469	-0.0100	-0.20%
2024-12-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9569	6.7469	4.9748	6.7648	-0.0179	-0.36%
2024-12-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9748	6.7648	5.0119	6.8019	-0.0371	-0.74%
2024-12-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0119	6.8019	4.9789	6.7689	0.0330	0.66%
2024-12-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9789	6.7689	4.9675	6.7575	0.0114	0.23%
2024-12-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9675	6.7575	5.0360	6.8260	-0.0685	-1.36%
2024-12-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0360	6.8260	5.1803	6.9703	-0.1443	-2.79%
2024-12-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1803	6.9703	5.0895	6.8795	0.0908	1.78%
2024-12-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0895	6.8795	5.1190	6.9090	-0.0295	-0.58%
2024-12-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1190	6.9090	5.0781	6.8681	0.0409	0.81%

2024-12-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0781	6.8681	5.0250	6.8150	0.0531	1.06%
2024-12-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0250	6.8150	4.9361	6.7261	0.0889	1.80%
2024-12-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9361	6.7261	4.9689	6.7589	-0.0328	-0.66%
2024-12-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9689	6.7589	4.9931	6.7831	-0.0242	-0.48%
2024-12-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9931	6.7831	4.9719	6.7619	0.0212	0.43%
2024-12-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9719	6.7619	4.9407	6.7307	0.0312	0.63%
2024-11-29	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9407	6.7307	4.9134	6.7034	0.0273	0.56%
2024-11-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9134	6.7034	4.9876	6.7776	-0.0742	-1.49%
2024-11-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9876	6.7776	4.9088	6.6988	0.0788	1.61%
2024-11-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9088	6.6988	4.8818	6.6718	0.0270	0.55%
2024-11-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	6.6718	4.9008	6.6908	-0.0190	-0.39%
2024-11-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9008	6.6908	5.0294	6.8194	-0.1286	-2.56%
2024-11-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0294	6.8194	5.0414	6.8314	-0.0120	-0.24%
2024-11-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0414	6.8314	5.0353	6.8253	0.0061	0.12%
2024-11-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0353	6.8253	5.0277	6.8177	0.0076	0.15%
2024-11-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0277	6.8177	5.0612	6.8512	-0.0335	-0.66%
2024-11-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0612	6.8512	5.0927	6.8827	-0.0315	-0.62%
2024-11-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0927	6.8827	5.1447	6.9347	-0.0520	-1.01%
2024-11-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1447	6.9347	5.1568	6.9468	-0.0121	-0.23%
2024-11-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1568	6.9468	5.2555	7.0455	-0.0987	-1.88%
2024-11-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2555	7.0455	5.3161	7.1061	-0.0606	-1.14%
2024-11-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3161	7.1061	5.4184	7.2084	-0.1023	-1.89%
2024-11-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4184	7.2084	5.1744	6.9644	0.2440	4.72%
2024-11-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1744	6.9644	5.2414	7.0314	-0.0670	-1.28%
2024-11-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2414	7.0314	5.1206	6.9106	0.1208	2.36%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%