| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000013 |
易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达信用债债券A |
胡剑、纪玲云 |
2025-01-27 |
1.1383 |
1.6163 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2025-01-27 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
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易方达纯债1年定开债A |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0280 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达纯债1年定开债C |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0280 |
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0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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张磊 |
2025-01-27 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达高等级信用债债券C |
张磊 |
2025-01-27 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
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易方达丰华债券A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达投资级信用债债券A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
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1.6208 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2025-01-27 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债A |
张磊 |
2025-01-27 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
2025-01-27 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
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林伟斌 |
2025-01-27 |
2.1465 |
2.1465 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达易理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达新兴成长灵活配置 |
宋昆 |
2025-01-27 |
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3.9570 |
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-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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易方达聚盈分级债券发起式 |
张磊 |
2019-11-11 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
2019-11-11 |
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-0.71% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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易方达聚盈分级债券发起式B |
张磊 |
2019-11-11 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2025-01-27 |
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2.5130 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达标普消费品指数美元现汇A |
张胜记 |
2025-01-24 |
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0.4379 |
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0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达创新驱动灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2025-01-27 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0440 |
-3.14% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达现金增利货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达现金增利货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2025-01-27 |
1.0240 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000920 |
易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000950 |
易方达沪深300非银联接A |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0177 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001010 |
易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001018 |
易方达新经济混合 |
陈皓 |
2025-01-27 |
3.2360 |
3.2360 |
-0.0390 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2025-01-27 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0230 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2025-01-27 |
1.3570 |
1.5970 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0020 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001184 |
易方达新常态灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2025-01-27 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0220 |
-3.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001216 |
易方达新收益混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.7062 |
3.0292 |
0.0179 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001217 |
易方达新收益混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
2.6197 |
2.9377 |
0.0173 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2025-01-27 |
1.7726 |
1.8346 |
0.0053 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
王超 |
2025-01-27 |
1.5043 |
1.6973 |
0.0029 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
王超 |
2025-01-27 |
1.4737 |
1.6567 |
0.0028 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001314 |
易方达新益混合I |
王超 |
2025-01-27 |
2.2864 |
2.3724 |
0.0048 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2025-01-27 |
3.0126 |
3.1246 |
0.0063 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2025-01-27 |
1.5843 |
2.2753 |
0.0054 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2025-01-27 |
1.3050 |
1.6700 |
0.0045 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2025-01-27 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2025-01-27 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0080 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2025-01-27 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0130 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2025-01-27 |
1.7450 |
1.8070 |
0.0050 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2025-01-27 |
3.2121 |
3.2121 |
-0.1885 |
-5.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2025-01-27 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.1529 |
-5.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2025-01-27 |
1.6020 |
1.6600 |
0.0050 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2025-01-27 |
1.5790 |
1.6370 |
0.0050 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2025-01-27 |
1.7230 |
1.9740 |
0.0090 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2025-01-27 |
1.6910 |
1.9380 |
0.0090 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2025-01-27 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0090 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0027 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2025-01-27 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0950 |
-3.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2025-01-27 |
1.7850 |
1.8480 |
0.0070 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.1580 |
2.3560 |
0.0010 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.4370 |
1.5770 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001746 |
易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.4230 |
1.5630 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001747 |
易方达瑞祺灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.6370 |
1.6990 |
0.0070 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.6150 |
1.6770 |
0.0080 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001769 |
易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
2018-11-28 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.1480 |
1.5600 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001803 |
易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.1420 |
1.5370 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.4100 |
1.4600 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.3760 |
1.4260 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.4990 |
1.5510 |
0.0050 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.4770 |
1.5290 |
0.0050 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2025-01-27 |
2.3135 |
2.3135 |
0.0045 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
|
2025-01-27 |
1.5290 |
1.5820 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001836 |
易方达瑞祥灵活配置混合E |
|
2025-01-27 |
1.5130 |
1.5660 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2025-01-27 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.0080 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2025-01-27 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0190 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001898 |
易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2025-01-27 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002216 |
易方达量化策略A |
官泽帆 |
2025-01-27 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0040 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002217 |
易方达量化策略C |
官泽帆 |
2025-01-27 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0040 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定开债 |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.2190 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.3160 |
1.3620 |
0.0040 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2025-01-27 |
2.5392 |
2.5392 |
-0.0027 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002969 |
易方达丰和债券A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.4057 |
1.5147 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003133 |
易方达裕鑫债券A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.5062 |
1.5752 |
-0.0073 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.4993 |
1.5583 |
-0.0073 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0200 |
1.3152 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
张胜记 |
2025-01-24 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0082 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
张胜记 |
2025-01-24 |
0.1807 |
0.1807 |
-0.0012 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2025-01-24 |
0.1733 |
0.1733 |
-0.0011 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.3310 |
1.4161 |
0.0034 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
003524 |
易方达深证成指ETF联接A |
成曦 |
2019-06-26 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
林伟斌 |
2025-01-24 |
0.3719 |
0.3719 |
-0.0010 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
0.2696 |
0.2696 |
0.0001 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
0.1885 |
0.1885 |
-0.0011 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0072 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌 |
2025-01-24 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0027 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003839 |
易方达瑞通灵活配置混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
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2.0393 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003840 |
易方达瑞通灵活配置混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0065 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003882 |
易方达瑞弘混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
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2.0244 |
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0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003883 |
易方达瑞弘混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0067 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0705 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0705 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
王晓晨,张雅君 |
2025-01-27 |
1.0279 |
1.3079 |
0.0016 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
官泽帆 |
2025-01-27 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0037 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005438 |
易方达易百智能量化策略C |
官泽帆 |
2025-01-27 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0037 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.1033 |
1.2873 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
唐建卓 |
2025-01-27 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0067 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005667 |
易方达富财纯债 |
王晓晨,张雅君 |
2025-01-27 |
1.0297 |
1.2206 |
0.0016 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0356 |
1.2746 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
张坤 |
2025-01-27 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0110 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
冯波 |
2025-01-27 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0097 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0025 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0024 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005955 |
易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0043 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0040 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.6051 |
1.6701 |
-0.0145 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.5783 |
1.6433 |
-0.0143 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006112 |
易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0803 |
1.2633 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-01-23 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0034 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2025-01-27 |
1.0089 |
1.1699 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0048 |
1.1578 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006327 |
易方达中证海外50ETF联接人民币A |
余海燕,范冰 |
2025-01-24 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0241 |
2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
范冰,余海燕 |
2025-01-24 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0233 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
范冰,余海燕 |
2025-01-24 |
0.1273 |
0.1273 |
0.0033 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006330 |
易方达中证海外50ETF联接美元C |
范冰,余海燕 |
2025-01-24 |
0.1237 |
0.1237 |
0.0032 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2025-01-27 |
2.9334 |
2.9334 |
-0.0712 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2025-01-27 |
1.0120 |
1.1690 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2025-01-27 |
1.0115 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2025-01-27 |
1.0117 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006704 |
易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-01-27 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0044 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006705 |
易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-01-27 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0044 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2025-01-23 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0023 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2025-01-23 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0028 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2025-01-27 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0134 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2025-01-27 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0134 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2025-01-27 |
1.1160 |
1.2100 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0082 |
1.1859 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0079 |
1.1797 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0123 |
1.2283 |
0.0021 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0123 |
1.2283 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2025-01-23 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
刘武,蔡荣成 |
2025-01-27 |
2.3205 |
2.3205 |
-0.0522 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2025-01-24 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2025-01-24 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2025-01-24 |
0.1619 |
0.1619 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2025-01-24 |
0.1592 |
0.1592 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0040 |
1.1604 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.0040 |
1.1564 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
2022-08-29 |
1.0239 |
1.1159 |
0.0053 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
2022-08-29 |
1.0236 |
1.1126 |
0.0050 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2025-01-27 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2025-01-27 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0017 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2025-01-27 |
1.0481 |
1.1786 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0108 |
1.2187 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0107 |
1.2018 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2025-01-27 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0150 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2025-01-27 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0022 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2025-01-27 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0022 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
2021-09-14 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0068 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
2021-09-14 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0068 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007856 |
易方达中证800ETF联接A |
林伟斌,刘树荣 |
2025-01-27 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0062 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007857 |
易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2025-01-27 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0061 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
胡剑,纪玲云 |
2025-01-27 |
1.1808 |
1.3688 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
张浩然,杨培鸿 |
2025-01-23 |
1.1108 |
1.1108 |
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-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
张浩然,杨培鸿 |
2025-01-23 |
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1.0897 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达年年恒秋一年定开债A |
李一硕 |
2025-01-27 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007998 |
易方达年年恒秋一年定开债C |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0247 |
1.1997 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达金融行业股票发起式A |
林高榜 |
2025-01-27 |
1.3146 |
1.3146 |
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0.45% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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杨桢霄 |
2025-01-24 |
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0.7171 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
杨桢霄 |
2025-01-24 |
0.1000 |
0.1000 |
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0.20% |
基金资料
净值查询 |
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易方达研究精选股票 |
冯波 |
2025-01-27 |
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0.7700 |
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-0.53% |
基金资料
净值查询 |
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张雅君 |
2025-01-27 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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易方达裕富债券C |
张雅君 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
祁禾 |
2025-01-27 |
1.6723 |
1.6723 |
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-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒裕一年定开债 |
纪玲云 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达中证红利ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2025-01-27 |
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1.4106 |
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1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2025-01-27 |
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1.13% |
基金资料
净值查询 |
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易方达恒茂39个月定开债券 |
藏海涛 |
2025-01-27 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009213 |
易方达如意安泰(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
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1.1600 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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易方达如意安泰(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
1.1447 |
1.1447 |
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基金资料
净值查询 |
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易方达瑞川混合A |
杨康,韩阅川 |
2025-01-27 |
1.3129 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞川混合C |
杨康,韩阅川 |
2025-01-27 |
1.3007 |
1.3457 |
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0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐恒九个月持有混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1121 |
1.1121 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009248 |
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张雅君 |
2025-01-27 |
1.0923 |
1.0923 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1940 |
1.1940 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1625 |
1.1625 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
萧楠 |
2025-01-27 |
0.8304 |
0.8304 |
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0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0172 |
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0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达年年恒春定开债C |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0170 |
1.1364 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
2025-01-27 |
0.9056 |
0.9056 |
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-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
张坤 |
2025-01-27 |
0.8484 |
0.8484 |
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0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0034 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0034 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009689 |
易方达瑞锦混合A |
杨康,韩阅川 |
2025-01-27 |
1.2728 |
1.3128 |
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0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
杨康,韩阅川 |
2025-01-27 |
1.2612 |
1.3012 |
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0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
刘武 |
2025-01-27 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0159 |
-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
藏海涛 |
2025-01-27 |
1.0064 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0041 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.0386 |
1.0386 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.0214 |
1.0214 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
张清华 |
2025-01-27 |
1.0774 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
张清华 |
2025-01-27 |
1.0492 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010013 |
易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
2025-01-27 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0303 |
-3.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010115 |
易方达远见成长混合A |
武阳 |
2025-01-27 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0574 |
-5.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0044 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0043 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2025-01-27 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0021 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
2021-01-08 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2025-01-27 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0016 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2025-01-27 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0023 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2025-01-27 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0023 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010389 |
易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2025-01-27 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0019 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2025-01-27 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0019 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2025-01-27 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0252 |
-2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2025-01-27 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0248 |
-2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0174 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0171 |
1.1486 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0121 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0119 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2025-01-27 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0042 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2025-01-27 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0041 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2025-01-27 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0021 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011086 |
易方达瑞康混合A |
杨康 |
2025-01-27 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0038 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
杨康 |
2025-01-27 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0038 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2025-01-27 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0072 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2025-01-27 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0070 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0025 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2025-01-27 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0566 |
-5.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2025-01-27 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0146 |
-1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2025-01-27 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0145 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2025-01-27 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2025-01-27 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0020 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0051 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0050 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0041 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0040 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
祁禾 |
2025-01-27 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0064 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2025-01-27 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0065 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0057 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0057 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
武阳 |
2025-01-27 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0629 |
-5.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
武阳 |
2025-01-27 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0621 |
-5.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0051 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
郭杰 |
2025-01-27 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0050 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
李一硕,梁莹 |
2025-01-27 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2025-01-27 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0050 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0050 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0025 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0024 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
官泽帆 |
2025-01-27 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0053 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
官泽帆 |
2025-01-27 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0052 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0051 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2025-01-27 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0050 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2025-01-27 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0068 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
陈皓 |
2025-01-27 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0028 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2025-01-27 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0028 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0123 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0122 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
郑希 |
2025-01-24 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0085 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2025-01-24 |
0.1999 |
0.1999 |
0.0012 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2025-01-24 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0085 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2025-01-24 |
0.1975 |
0.1975 |
0.0012 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2025-01-27 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2025-01-27 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0088 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0086 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2025-01-27 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0183 |
-2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2025-01-27 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0181 |
-2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2025-01-27 |
1.0133 |
1.1158 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2025-01-27 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0025 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2025-01-27 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-01-23 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0025 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2025-01-27 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0003 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2025-01-27 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2025-01-27 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2025-01-27 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0159 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0157 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2025-01-27 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0053 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2025-01-27 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0053 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2025-01-27 |
1.2016 |
1.2236 |
-0.0249 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2025-01-27 |
1.1942 |
1.2022 |
-0.0248 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0020 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0021 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2025-01-27 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0085 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2025-01-27 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0085 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2025-01-23 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2025-01-23 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2025-01-23 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2025-01-27 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0286 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2025-01-27 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0282 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2025-01-27 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2025-01-27 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2025-01-24 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0105 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2025-01-24 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0104 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0122 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0120 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2025-01-27 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2025-01-27 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0019 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2025-01-27 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
2025-01-27 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
2025-01-27 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2025-01-27 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0026 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2025-01-27 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0027 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2025-01-27 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0123 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2025-01-27 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0122 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2025-01-24 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0117 |
1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2025-01-27 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2025-01-27 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2025-01-27 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0151 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2025-01-27 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0150 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2025-01-23 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0033 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2025-01-24 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2025-01-24 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2025-01-27 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0091 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2025-01-27 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0091 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2025-01-23 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0028 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2025-01-27 |
1.0182 |
1.0574 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0017 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
2024-09-06 |
1.0016 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-01-27 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0237 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-01-27 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0236 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-01-27 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0027 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-01-27 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0027 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2025-01-27 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0083 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2025-01-27 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0083 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2025-01-27 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0015 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2025-01-27 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0014 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2025-01-27 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2025-01-27 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2025-01-27 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0107 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2025-01-27 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0106 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0095 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0095 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018411 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A |
张湛 |
2025-01-27 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0275 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C |
张湛 |
2025-01-27 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0273 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2025-01-27 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0079 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2025-01-27 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0079 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2025-01-27 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0068 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2025-01-27 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0067 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2025-01-27 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2025-01-27 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2025-01-27 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0136 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2025-01-27 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0135 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2025-01-27 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0284 |
-2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2025-01-27 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0284 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2025-01-24 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0040 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2025-01-24 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0040 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2025-01-24 |
0.1392 |
0.1392 |
0.0005 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2025-01-24 |
0.1383 |
0.1383 |
0.0006 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2025-01-27 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0188 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2025-01-27 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0187 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2025-01-27 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2025-01-27 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2025-01-27 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2025-01-27 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0029 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2025-01-27 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0251 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2025-01-27 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0250 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020732 |
易方达创业板中盘200ETF联接A |
李树建 |
2025-01-27 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0371 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板中盘200ETF联接C |
李树建 |
2025-01-27 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0371 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2025-01-27 |
1.0512 |
1.0842 |
0.0106 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2025-01-27 |
1.0501 |
1.0831 |
0.0105 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A |
李树建 |
2025-01-27 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0323 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C |
李树建 |
2025-01-27 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0322 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021140 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2025-01-27 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0210 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021141 |
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2025-01-27 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0210 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2025-01-27 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0024 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2025-01-27 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0024 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2025-01-27 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2025-01-27 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2025-01-27 |
1.0046 |
1.0235 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2025-01-27 |
1.0047 |
1.0226 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
李树建 |
2025-01-27 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
李树建 |
2025-01-27 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
成曦 |
2025-01-27 |
1.0892 |
1.1052 |
0.0069 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
成曦 |
2025-01-27 |
1.0873 |
1.1033 |
0.0068 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2025-01-27 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0310 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2025-01-27 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0311 |
-3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
李树建 |
2025-01-27 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0171 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
李树建 |
2025-01-27 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0171 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2025-01-27 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0053 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2025-01-27 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0053 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2025-01-27 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0095 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2025-01-27 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0095 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2025-01-27 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0564 |
-2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2025-01-27 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0162 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2025-01-27 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0059 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2025-01-27 |
1.7975 |
1.8375 |
-0.0022 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF) |
张振琪 |
FOF-稳健型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2025-01-27 |
4.3220 |
5.6670 |
-0.0380 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2025-01-27 |
3.0830 |
5.0460 |
-0.0600 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2025-01-27 |
1.7957 |
3.7857 |
-0.0022 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2025-01-27 |
0.4755 |
5.3466 |
-0.0046 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2025-01-27 |
1.3900 |
2.5726 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2025-01-27 |
1.0657 |
3.8407 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2025-01-27 |
1.3180 |
2.0870 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2025-01-27 |
4.7868 |
6.5768 |
0.0365 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2025-01-27 |
2.1960 |
7.1350 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2025-01-27 |
3.9710 |
10.6010 |
-0.0510 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2025-01-27 |
2.5870 |
3.4330 |
-0.0080 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2025-01-27 |
1.3560 |
2.5970 |
0.0040 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2025-01-27 |
1.3430 |
2.4940 |
0.0040 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2025-01-27 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0162 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2025-01-27 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0059 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2025-01-27 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0018 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2025-01-27 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0090 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2025-01-27 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0040 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2025-01-27 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0080 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2025-01-27 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0564 |
-2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2025-01-27 |
2.0272 |
3.1262 |
0.0029 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2025-01-27 |
1.9795 |
3.0265 |
0.0028 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2025-01-27 |
1.5433 |
7.8408 |
-0.0401 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
罗山 |
2025-01-27 |
2.4843 |
2.4843 |
-0.0136 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0086 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.1324 |
0.1324 |
0.0012 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.1324 |
0.1324 |
0.0012 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2025-01-27 |
1.8350 |
2.3450 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2025-01-27 |
1.7710 |
2.2430 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1137 |
1.6027 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2025-01-27 |
1.1113 |
1.5453 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2025-01-27 |
0.7240 |
3.3580 |
-0.0140 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2025-01-24 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0080 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2025-01-24 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0250 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
2019-09-18 |
1.0698 |
1.4887 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
2019-09-18 |
0.7122 |
2.1602 |
0.0086 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
2020-08-04 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
2020-08-04 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0468 |
4.72% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
2020-11-30 |
1.0159 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
2020-11-30 |
0.7221 |
0.6554 |
0.0182 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
2020-12-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
2020-12-30 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0257 |
1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
易方达保证金货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
易方达中证家电龙头ETF |
李树建 |
2025-01-27 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0057 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
2025-01-27 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0054 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
易方达中证2000ETF |
林伟斌,李栩 |
2025-01-27 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0143 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
李栩 |
2025-01-27 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0240 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
易方达创业板成长ETF |
刘文魁 |
2025-01-27 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0399 |
-3.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
林伟斌,伍臣东 |
2025-01-27 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0007 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
易方达中证1000ETF |
刘树荣 |
2025-01-27 |
2.3954 |
0.8510 |
-0.0372 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
易方达中证A100ETF |
庞亚平,伍臣东 |
2025-01-27 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0037 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
林伟斌 |
2025-01-24 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0086 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0166 |
-2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
易方达中证科创创业50ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0158 |
-2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0025 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
2021-09-16 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0274 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
易方达中证科技50ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.4974 |
0.9948 |
-0.0112 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0215 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
易方达中证生物科技主题ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.4227 |
0.4227 |
-0.0016 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
易方达中证医疗ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.3609 |
0.3609 |
-0.0015 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
易方达中证物联网主题ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0221 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
易方达深证100ETF |
林飞、王建军 |
2025-01-27 |
2.7016 |
5.2442 |
-0.0342 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
易方达黄金ETF |
林伟斌 |
2025-01-27 |
6.1201 |
2.4933 |
-0.0232 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
2019-06-30 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0018 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2025-01-27 |
1.6928 |
2.6038 |
0.0008 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2025-01-24 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0090 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2025-01-27 |
1.0480 |
1.7310 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2025-01-27 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0061 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0034 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2025-01-27 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0033 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2025-01-27 |
1.4964 |
1.6126 |
0.0196 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2025-01-27 |
0.4662 |
0.6920 |
-0.0018 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2025-01-27 |
1.1519 |
0.4706 |
-0.0206 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0084 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2025-01-24 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0072 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0004 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0077 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2025-01-24 |
4.9415 |
4.9415 |
-0.0515 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2025-01-24 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0087 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2025-01-24 |
3.5391 |
3.5391 |
-0.0197 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2025-01-27 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0061 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2025-01-27 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0013 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2025-01-24 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0110 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
2024-08-29 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| REITs |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
2025-01-13 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.1783 |
0.7632 |
-0.0126 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0705 |
4.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.3228 |
0.8309 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0385 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.2498 |
0.8404 |
-0.0322 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0503 |
3.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.0543 |
1.0783 |
0.0024 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
2020-12-30 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0380 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2025-01-27 |
0.9678 |
0.9998 |
-0.0341 |
-3.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510100 |
易方达上证50ETF |
余海燕,成曦 |
2025-01-27 |
1.2850 |
1.1529 |
0.0022 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
中盘ETF |
张胜记 |
2025-01-27 |
5.8711 |
2.0193 |
-0.0056 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
林飞、林伟斌 |
2025-01-27 |
3.7563 |
1.9175 |
-0.0154 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
易方达恒生国企ETF |
张胜记 |
2025-01-27 |
0.9543 |
1.0043 |
0.0092 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
杨真 |
2025-01-27 |
100.0498 |
1.0005 |
0.0534 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币E |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
余海燕、林飞 |
2025-01-27 |
0.3451 |
1.3804 |
-0.0001 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
林飞、余海燕 |
2025-01-27 |
0.7625 |
2.2875 |
-0.0139 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
范冰,成曦 |
2025-01-27 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0051 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
余海燕 |
2025-01-27 |
0.5972 |
1.1944 |
-0.0067 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
易方达中证全指证券公司ETF |
余海燕 |
2025-01-27 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0292 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
易方达日经225ETF |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2025-01-27 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0137 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
成曦,范冰 |
2025-01-27 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0042 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2025-01-27 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0205 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
易方达中概互联50ETF |
余海燕 |
2025-01-24 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0323 |
2.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
范冰 |
2025-01-27 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0118 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
易方达中证香港证券投资ETF |
成曦,FAN BING(范冰) |
2025-01-27 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0019 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2025-01-27 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0056 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
易方达中证国企一带一路ETF |
杨俊 |
2025-01-27 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0023 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
林伟斌 |
2025-01-27 |
1.3386 |
1.6096 |
0.0167 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
易方达中证800ETF |
林伟斌,刘树荣 |
2025-01-27 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0065 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
易方达中证内地低碳经济ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.4401 |
0.8802 |
-0.0007 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.3629 |
0.7258 |
-0.0041 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
刘树荣 |
2025-01-27 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0170 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
易方达中证云计算ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0259 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
易方达中证石化产业ETF |
宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0090 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
易方达中证智能电动汽车ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0124 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
成曦 |
2025-01-27 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0008 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
易方达上证180ETF |
李博扬 |
2025-01-27 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
易方达中证信息安全主题ETF |
张湛 |
2025-01-27 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0161 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
伍臣东 |
2025-01-27 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0110 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562960 |
易方达中证绿色电力ETF |
伍臣东 |
2025-01-27 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0143 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
易方达中证光伏产业ETF |
伍臣东 |
2025-01-27 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0138 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF |
伍臣东 |
2025-01-27 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
林伟斌,宋钊贤 |
2025-01-27 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0021 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
易方达中证电信主题ETF |
鲍杰 |
2025-01-27 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0295 |
-2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
易方达中证500增强策略ETF |
官泽帆,张湛 |
2025-01-27 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0061 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
易方达中证国新央企科技引领ETF |
庞亚平 |
2025-01-27 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0157 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
易方达上证50增强策略ETF |
张胜记 |
2025-01-27 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0037 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
易方达上证科创板成长ETF |
庞亚平 |
2025-01-27 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0207 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
易方达上证科创板50成份ETF |
林伟斌,成曦 |
2025-01-27 |
0.9784 |
0.6855 |
-0.0202 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
易方达上证科创板100增强策略ETF |
殷明 |
2025-01-27 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0327 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
刘文魁 |
2025-01-27 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0197 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
