易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今天最新净值 0.8474 0.0137 1.6400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8474
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9463亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8337	0.8337	0.0137	1.64%
2025-02-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8365	0.8365	-0.0028	-0.33%
2025-01-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8420	0.8420	-0.0055	-0.65%
2025-01-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8316	0.8316	0.0104	1.25%
2025-01-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8339	0.8339	0.0057	0.68%
2025-01-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8034	0.8034	0.8057	0.8057	-0.0023	-0.29%
2025-01-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8057	0.8057	0.8161	0.8161	-0.0104	-1.27%
2025-01-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8160	0.8160	0.0001	0.01%
2025-01-08	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8160	0.8160	0.8166	0.8166	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8092	0.8092	0.0074	0.91%

2025-01-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8092	0.8092	0.8100	0.8100	-0.0008	-0.10%
2025-01-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8193	0.8193	-0.0093	-1.14%
2025-01-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8359	0.8359	-0.0166	-1.99%
2024-12-31	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8469	0.8469	-0.0110	-1.30%
2024-12-30	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8470	0.8470	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8432	0.8432	0.8454	0.8454	-0.0022	-0.26%
2024-12-24	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8359	0.8359	0.0095	1.14%
2024-12-23	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8440	0.8440	-0.0081	-0.96%
2024-12-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8439	0.8439	0.0001	0.01%
2024-12-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8401	0.8401	0.0038	0.45%
2024-12-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8374	0.8374	0.0027	0.32%
2024-12-17	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8374	0.8374	0.8386	0.8386	-0.0012	-0.14%
2024-12-16	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8465	0.8465	-0.0079	-0.93%
2024-12-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8465	0.8465	0.8587	0.8587	-0.0122	-1.42%
2024-12-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8499	0.8499	0.0088	1.04%

2024-12-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8473	0.8473	0.0026	0.31%
2024-12-10	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8448	0.8448	0.0025	0.30%
2024-12-09	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8448	0.8448	0.8435	0.8435	0.0013	0.15%
2024-12-06	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8356	0.8356	0.0079	0.95%
2024-12-05	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8356	0.8356	0.8346	0.8346	0.0010	0.12%
2024-12-04	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8346	0.8346	0.8414	0.8414	-0.0068	-0.81%
2024-12-03	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8414	0.8414	0.8429	0.8429	-0.0015	-0.18%
2024-12-02	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8429	0.8429	0.8339	0.8339	0.0090	1.08%
2024-11-29	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8243	0.8243	0.0096	1.16%
2024-11-28	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8337	0.8337	-0.0094	-1.13%
2024-11-27	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8176	0.8176	0.0161	1.97%
2024-11-26	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8176	0.8176	0.8224	0.8224	-0.0048	-0.58%
2024-11-25	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8224	0.8224	0.8241	0.8241	-0.0017	-0.21%
2024-11-22	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8241	0.8241	0.8461	0.8461	-0.0220	-2.60%
2024-11-21	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8490	0.8490	-0.0029	-0.34%
2024-11-20	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8490	0.8490	0.8440	0.8440	0.0050	0.59%
2024-11-19	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8338	0.8338	0.0102	1.22%
2024-11-18	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8433	0.8433	-0.0095	-1.13%
2024-11-15	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8433	0.8433	0.8577	0.8577	-0.0144	-1.68%
2024-11-14	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8577	0.8577	0.8763	0.8763	-0.0186	-2.12%
2024-11-13	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8728	0.8728	0.0035	0.40%
2024-11-12	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8728	0.8728	0.8835	0.8835	-0.0107	-1.21%
2024-11-11	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.8835	0.8835	0.8745	0.8745	0.0090	1.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
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易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
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华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%