易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)
今天最新净值
0.8474
0.0137 1.6400%
2025-02-07
- 累计净值：0.8474
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9463亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：黄亦磊
今年以来易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0085 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0137 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2025-01-24 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0104 |
1.25% |
| 2025-01-21 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0074 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0166 |
-1.99% |
