富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

今天最新净值 0.7446 0.0075 1.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7446
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎

近一季富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7446	0.7446	0.7371	0.7371	0.0075	1.02%
2025-02-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7371	0.7371	0.7268	0.7268	0.0103	1.42%
2025-02-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7268	0.7268	0.7279	0.7279	-0.0011	-0.15%
2025-01-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7279	0.7279	0.7324	0.7324	-0.0045	-0.61%
2025-01-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7220	0.7220	0.7283	0.7283	-0.0063	-0.87%
2025-01-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7237	0.7237	0.6954	0.6954	0.0283	4.07%
2025-01-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6954	0.6954	0.6941	0.6941	0.0013	0.19%
2025-01-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6941	0.6941	0.7057	0.7057	-0.0116	-1.64%
2025-01-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7057	0.7057	0.7040	0.7040	0.0017	0.24%
2025-01-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7040	0.7040	0.7074	0.7074	-0.0034	-0.48%

2025-01-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7074	0.7074	0.6933	0.6933	0.0141	2.03%
2025-01-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6933	0.6933	0.6980	0.6980	-0.0047	-0.67%
2025-01-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6980	0.6980	0.7168	0.7168	-0.0188	-2.62%
2025-01-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7168	0.7168	0.7450	0.7450	-0.0282	-3.79%
2024-12-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7450	0.7450	0.7728	0.7728	-0.0278	-3.60%
2024-12-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7738	0.7738	0.7656	0.7656	0.0082	1.07%
2024-12-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7656	0.7656	0.7687	0.7687	-0.0031	-0.40%
2024-12-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7687	0.7687	0.7607	0.7607	0.0080	1.05%
2024-12-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7607	0.7607	0.7583	0.7583	0.0024	0.32%
2024-12-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7583	0.7583	0.7598	0.7598	-0.0015	-0.20%
2024-12-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7598	0.7598	0.7634	0.7634	-0.0036	-0.47%
2024-12-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7634	0.7634	0.7581	0.7581	0.0053	0.70%
2024-12-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7581	0.7581	0.7596	0.7596	-0.0015	-0.20%
2024-12-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7596	0.7596	0.7596	0.7596	0.0000	0.00%
2024-12-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7596	0.7596	0.7751	0.7751	-0.0155	-2.00%

2024-12-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7751	0.7751	0.7669	0.7669	0.0082	1.07%
2024-12-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7669	0.7669	0.7681	0.7681	-0.0012	-0.16%
2024-12-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7681	0.7681	0.7637	0.7637	0.0044	0.58%
2024-12-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7637	0.7637	0.7623	0.7623	0.0014	0.18%
2024-12-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7623	0.7623	0.7533	0.7533	0.0090	1.19%
2024-12-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7533	0.7533	0.7547	0.7547	-0.0014	-0.19%
2024-12-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7547	0.7547	0.7538	0.7538	0.0009	0.12%
2024-12-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7538	0.7538	0.7490	0.7490	0.0048	0.64%
2024-12-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7490	0.7490	0.7465	0.7465	0.0025	0.33%
2024-11-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7465	0.7465	0.7425	0.7425	0.0040	0.54%
2024-11-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7425	0.7425	0.7479	0.7479	-0.0054	-0.72%
2024-11-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7479	0.7479	0.7269	0.7269	0.0210	2.89%
2024-11-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7269	0.7269	0.7367	0.7367	-0.0098	-1.33%
2024-11-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7367	0.7367	0.7375	0.7375	-0.0008	-0.11%
2024-11-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7375	0.7375	0.7551	0.7551	-0.0176	-2.33%
2024-11-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7551	0.7551	0.7552	0.7552	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7552	0.7552	0.7482	0.7482	0.0070	0.94%
2024-11-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7482	0.7482	0.7348	0.7348	0.0134	1.82%
2024-11-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7348	0.7348	0.7336	0.7336	0.0012	0.16%
2024-11-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7336	0.7336	0.7456	0.7456	-0.0120	-1.61%
2024-11-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7456	0.7456	0.7603	0.7603	-0.0147	-1.93%
2024-11-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7603	0.7603	0.7637	0.7637	-0.0034	-0.45%
2024-11-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7637	0.7637	0.7695	0.7695	-0.0058	-0.75%
2024-11-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7695	0.7695	0.7488	0.7488	0.0207	2.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%