易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇)基金净值查询(110012)
今天最新净值
2.2080
0.0190 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.1973
0.0143 0.6545%
- 累计净值：7.1480
- 成立日期：2008-10-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：5.2522亿
- 最近资产：9.52亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
近一季易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询
近一季,易方达科汇灵活配置混合(110012)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2080 |
7.1480 |
2.1890 |
7.1280 |
0.0190 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1890 |
7.1280 |
2.1640 |
7.1020 |
0.0250 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1640 |
7.1020 |
2.1960 |
7.1350 |
-0.0320 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1960 |
7.1350 |
2.1960 |
7.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1910 |
7.1300 |
2.2080 |
7.1480 |
-0.0170 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1750 |
7.1130 |
2.1240 |
7.0610 |
0.0510 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1240 |
7.0610 |
2.1370 |
7.0740 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1370 |
7.0740 |
2.1620 |
7.1000 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1620 |
7.1000 |
2.1630 |
7.1010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1630 |
7.1010 |
2.1610 |
7.0990 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1610 |
7.0990 |
2.1460 |
7.0830 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1460 |
7.0830 |
2.1450 |
7.0820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1450 |
7.0820 |
2.1700 |
7.1080 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1700 |
7.1080 |
2.2200 |
7.1600 |
-0.0500 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2200 |
7.1600 |
2.2470 |
7.1880 |
-0.0270 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2460 |
7.1870 |
2.2310 |
7.1710 |
0.0150 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2310 |
7.1710 |
2.2360 |
7.1760 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2360 |
7.1760 |
2.2030 |
7.1420 |
0.0330 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2030 |
7.1420 |
2.2120 |
7.1520 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2120 |
7.1520 |
2.2180 |
7.1580 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2180 |
7.1580 |
2.2210 |
7.1610 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2210 |
7.1610 |
2.2030 |
7.1420 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2030 |
7.1420 |
2.2060 |
7.1450 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2060 |
7.1450 |
2.2300 |
7.1700 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2300 |
7.1700 |
2.2610 |
7.2020 |
-0.0310 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2610 |
7.2020 |
2.2330 |
7.1730 |
0.0280 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2330 |
7.1730 |
2.2340 |
7.1740 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2340 |
7.1740 |
2.2210 |
7.1610 |
0.0130 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2210 |
7.1610 |
2.2260 |
7.1660 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2260 |
7.1660 |
2.2070 |
7.1470 |
0.0190 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2070 |
7.1470 |
2.2090 |
7.1490 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2090 |
7.1490 |
2.2330 |
7.1730 |
-0.0240 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2330 |
7.1730 |
2.2280 |
7.1680 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2280 |
7.1680 |
2.2110 |
7.1510 |
0.0170 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2110 |
7.1510 |
2.1910 |
7.1300 |
0.0200 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1910 |
7.1300 |
2.2090 |
7.1490 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2090 |
7.1490 |
2.1840 |
7.1230 |
0.0250 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1840 |
7.1230 |
2.1830 |
7.1220 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1830 |
7.1220 |
2.1920 |
7.1310 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1920 |
7.1310 |
2.2440 |
7.1850 |
-0.0520 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2440 |
7.1850 |
2.2480 |
7.1890 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2480 |
7.1890 |
2.2400 |
7.1810 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2400 |
7.1810 |
2.2100 |
7.1500 |
0.0300 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2100 |
7.1500 |
2.2360 |
7.1760 |
-0.0260 |
-1.16% |
| 2024-11-15 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2360 |
7.1760 |
2.2780 |
7.2200 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2780 |
7.2200 |
2.3150 |
7.2580 |
-0.0370 |
-1.60% |
| 2024-11-13 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3150 |
7.2580 |
2.3050 |
7.2480 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3050 |
7.2480 |
2.3230 |
7.2660 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3230 |
7.2660 |
2.3080 |
7.2510 |
0.0150 |
0.65% |
