易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金净值查询(110031)

今天最新净值 0.9986 0.0119 1.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9986
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：26.1109亿
最近资产：14.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生国企ETF联接A|H股ETF联接(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9986	0.9986	0.9867	0.9867	0.0119	1.21%
2025-02-06	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9719	0.9719	0.0148	1.52%
2025-02-05	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9719	0.9719	0.9495	0.9495	0.0224	2.36%
2025-01-27	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9409	0.9409	0.0086	0.91%
2025-01-22	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9249	0.9249	0.9431	0.9431	-0.0182	-1.93%
2025-01-14	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9041	0.9041	0.8860	0.8860	0.0181	2.04%
2025-01-13	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8860	0.8860	0.8927	0.8927	-0.0067	-0.75%
2025-01-10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8927	0.8927	0.9029	0.9029	-0.0102	-1.13%
2025-01-09	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9029	0.9029	0.9046	0.9046	-0.0017	-0.19%
2025-01-08	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9046	0.9046	0.9119	0.9119	-0.0073	-0.80%

2025-01-07	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9119	0.9119	0.9221	0.9221	-0.0102	-1.11%
2025-01-06	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9221	0.9221	0.9250	0.9250	-0.0029	-0.31%
2025-01-03	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9250	0.9250	0.9173	0.9173	0.0077	0.84%
2025-01-02	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9173	0.9173	0.9396	0.9396	-0.0223	-2.37%
2024-12-31	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9396	0.9396	0.9382	0.9382	0.0014	0.15%
2024-12-26	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9412	0.9412	0.9409	0.9409	0.0003	0.03%
2024-12-25	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9409	0.9409	0.9407	0.9407	0.0002	0.02%
2024-12-24	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9407	0.9407	0.9292	0.9292	0.0115	1.24%
2024-12-23	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9292	0.9292	0.9212	0.9212	0.0080	0.87%
2024-12-20	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9212	0.9212	0.9223	0.9223	-0.0011	-0.12%
2024-12-19	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9223	0.9223	0.9256	0.9256	-0.0033	-0.36%
2024-12-18	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9256	0.9256	0.9161	0.9161	0.0095	1.04%
2024-12-17	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9161	0.9161	0.9191	0.9191	-0.0030	-0.33%
2024-12-16	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9191	0.9191	0.9258	0.9258	-0.0067	-0.72%
2024-12-13	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9258	0.9258	0.9469	0.9469	-0.0211	-2.23%

2024-12-12	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9330	0.9330	0.0139	1.49%
2024-12-11	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9330	0.9330	0.9414	0.9414	-0.0084	-0.89%
2024-12-10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9414	0.9414	0.9472	0.9472	-0.0058	-0.61%
2024-12-09	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9472	0.9472	0.9188	0.9188	0.0284	3.09%
2024-12-06	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9188	0.9188	0.9041	0.9041	0.0147	1.63%
2024-12-05	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9041	0.9041	0.9132	0.9132	-0.0091	-1.00%
2024-12-04	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9132	0.9132	0.9128	0.9128	0.0004	0.04%
2024-12-03	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9128	0.9128	0.9034	0.9034	0.0094	1.04%
2024-12-02	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9034	0.9034	0.8960	0.8960	0.0074	0.83%
2024-11-29	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8960	0.8960	0.8934	0.8934	0.0026	0.29%
2024-11-28	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8934	0.8934	0.9071	0.9071	-0.0137	-1.51%
2024-11-27	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9071	0.9071	0.8845	0.8845	0.0226	2.56%
2024-11-26	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8858	0.8858	-0.0013	-0.15%
2024-11-25	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8858	0.8858	0.8891	0.8891	-0.0033	-0.37%
2024-11-22	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8891	0.8891	0.9072	0.9072	-0.0181	-2.00%
2024-11-21	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9072	0.9072	0.9142	0.9142	-0.0070	-0.77%
2024-11-20	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9142	0.9142	0.9129	0.9129	0.0013	0.14%
2024-11-19	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9129	0.9129	0.9097	0.9097	0.0032	0.35%
2024-11-18	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9097	0.9097	0.9013	0.9013	0.0084	0.93%
2024-11-15	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9013	0.9013	0.9004	0.9004	0.0009	0.10%
2024-11-14	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9004	0.9004	0.9203	0.9203	-0.0199	-2.16%
2024-11-13	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9203	0.9203	0.9195	0.9195	0.0008	0.09%
2024-11-12	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9195	0.9195	0.9456	0.9456	-0.0261	-2.76%
2024-11-11	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9456	0.9456	0.9540	0.9540	-0.0084	-0.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%