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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金净值查询(110031)

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今天最新净值 0.9986 0.0119 1.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9986
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：26.1109亿
最近资产：14.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达恒生国企ETF联接A|H股ETF联接(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率9.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9986	0.9986	0.9867	0.9867	0.0119	1.21%
2025-02-06	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9719	0.9719	0.0148	1.52%
2025-02-05	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9719	0.9719	0.9495	0.9495	0.0224	2.36%
2025-01-27	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9409	0.9409	0.0086	0.91%
2025-01-22	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9249	0.9249	0.9431	0.9431	-0.0182	-1.93%
2025-01-14	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9041	0.9041	0.8860	0.8860	0.0181	2.04%
2025-01-13	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8860	0.8860	0.8927	0.8927	-0.0067	-0.75%
2025-01-10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.8927	0.8927	0.9029	0.9029	-0.0102	-1.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%