南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

今天最新净值 0.6864 0.0063 0.9300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 0.0006 0.0881%

累计净值：0.6864
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：3.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6864	0.6864	0.6801	0.6801	0.0063	0.93%
2025-01-22	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6752	0.6752	0.6755	0.6755	-0.0003	-0.04%
2025-01-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6592	0.6592	0.6410	0.6410	0.0182	2.84%
2025-01-13	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6410	0.6410	0.6478	0.6478	-0.0068	-1.05%
2025-01-10	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6478	0.6478	0.6536	0.6536	-0.0058	-0.89%
2025-01-09	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6536	0.6536	0.6478	0.6478	0.0058	0.90%
2025-01-08	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6478	0.6478	0.6581	0.6581	-0.0103	-1.57%
2025-01-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6581	0.6581	0.6638	0.6638	-0.0057	-0.86%
2025-01-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6638	0.6638	0.6660	0.6660	-0.0022	-0.33%
2025-01-03	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6660	0.6660	0.6692	0.6692	-0.0032	-0.48%

2025-01-02	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6692	0.6692	0.6906	0.6906	-0.0214	-3.10%
2024-12-31	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6906	0.6906	0.6893	0.6893	0.0013	0.19%
2024-12-26	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6920	0.6920	0.6918	0.6918	0.0002	0.03%
2024-12-25	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6918	0.6918	0.6916	0.6916	0.0002	0.03%
2024-12-24	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6916	0.6916	0.6850	0.6850	0.0066	0.96%
2024-12-23	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6850	0.6850	0.6822	0.6822	0.0028	0.41%
2024-12-20	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6822	0.6822	0.6870	0.6870	-0.0048	-0.70%
2024-12-19	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6870	0.6870	0.6956	0.6956	-0.0086	-1.24%
2024-12-18	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6956	0.6956	0.6854	0.6854	0.0102	1.49%
2024-12-17	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6854	0.6854	0.6885	0.6885	-0.0031	-0.45%
2024-12-16	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6885	0.6885	0.7040	0.7040	-0.0155	-2.20%
2024-12-13	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7040	0.7040	0.7198	0.7198	-0.0158	-2.20%
2024-12-12	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7198	0.7198	0.7195	0.7195	0.0003	0.04%
2024-12-11	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7195	0.7195	0.7216	0.7216	-0.0021	-0.29%
2024-12-10	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7216	0.7216	0.7389	0.7389	-0.0173	-2.34%

2024-12-09	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7389	0.7389	0.7163	0.7163	0.0226	3.16%
2024-12-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7163	0.7163	0.7030	0.7030	0.0133	1.89%
2024-12-05	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7030	0.7030	0.7153	0.7153	-0.0123	-1.72%
2024-12-04	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7153	0.7153	0.7230	0.7230	-0.0077	-1.07%
2024-12-03	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7230	0.7230	0.7117	0.7117	0.0113	1.59%
2024-12-02	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7117	0.7117	0.7072	0.7072	0.0045	0.64%
2024-11-29	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7072	0.7072	0.7011	0.7011	0.0061	0.87%
2024-11-28	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7011	0.7011	0.7149	0.7149	-0.0138	-1.93%
2024-11-27	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7149	0.7149	0.6919	0.6919	0.0230	3.32%
2024-11-26	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6919	0.6919	0.6905	0.6905	0.0014	0.20%
2024-11-25	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6905	0.6905	0.6834	0.6834	0.0071	1.04%
2024-11-22	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6834	0.6834	0.7043	0.7043	-0.0209	-2.97%
2024-11-21	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7043	0.7043	0.7091	0.7091	-0.0048	-0.68%
2024-11-20	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7091	0.7091	0.6870	0.6870	0.0221	3.22%
2024-11-19	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6870	0.6870	0.6839	0.6839	0.0031	0.45%
2024-11-18	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6839	0.6839	0.6957	0.6957	-0.0118	-1.70%
2024-11-15	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6957	0.6957	0.6998	0.6998	-0.0041	-0.59%
2024-11-14	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6998	0.6998	0.7146	0.7146	-0.0148	-2.07%
2024-11-13	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7146	0.7146	0.7305	0.7305	-0.0159	-2.18%
2024-11-12	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7305	0.7305	0.7351	0.7351	-0.0046	-0.63%
2024-11-11	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7351	0.7351	0.7340	0.7340	0.0011	0.15%
2024-11-08	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7340	0.7340	0.7380	0.7380	-0.0040	-0.54%
2024-11-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7380	0.7380	0.7249	0.7249	0.0131	1.81%
2024-11-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7249	0.7249	0.7364	0.7364	-0.0115	-1.56%
2024-11-05	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7364	0.7364	0.7250	0.7250	0.0114	1.57%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%