南方中证全指汽车指数发起A基金净值查询(021770)
今天最新净值
1.2853
-0.0073 -0.5600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一季,南方中证全指汽车指数发起A(021770)基金累计收益率7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0597 |
4.86% |
| 2025-01-13 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0243 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0259 |
-2.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2675 |
1.2675 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0511 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0227 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0166 |
1.27% |
| 2024-12-25 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0221 |
1.71% |
| 2024-12-23 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2953 |
1.2953 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0122 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0107 |
0.82% |
| 2024-12-16 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0103 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0096 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-09 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0174 |
1.33% |
| 2024-12-06 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3193 |
1.3193 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0574 |
4.55% |
| 2024-11-29 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0192 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0261 |
-2.06% |
| 2024-11-27 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0306 |
-2.36% |
| 2024-11-25 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0174 |
1.36% |
| 2024-11-22 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.2809 |
1.2809 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0474 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2024-11-18 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0428 |
-3.11% |
| 2024-11-13 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0131 |
0.96% |
| 2024-11-12 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-11-11 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0546 |
4.19% |
| 2024-11-08 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-11-07 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0106 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-11-05 |
021770 |
南方中证全指汽车指数发起A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0375 |
2.95% |
