| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券指数 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 孟飞 | 2018-04-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 李璇 | 2025-01-27 | 1.1624 | 1.5553 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.0031 | 1.8341 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.7296 | 1.9597 | -0.0374 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 何康 | 2025-01-27 | 1.4081 | 1.6402 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 何康 | 2025-01-27 | 1.3588 | 1.5791 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 杜冬松 | 2025-01-27 | 1.8814 | 2.0964 | -0.0055 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000493 | 南方现金通A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000494 | 南方现金通B | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 000495 | 南方现金通C | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 史博 | 2025-01-27 | 3.0980 | 3.0980 | -0.0071 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 彭砚 | 2025-01-27 | 2.0742 | 2.0742 | 0.0023 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000561 | 南方启元债券A | 孟飞 | 2025-01-27 | 1.2196 | 1.4146 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000562 | 南方启元债券C | 孟飞 | 2025-01-27 | 1.2136 | 1.3656 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000563 | 南方通利债券A | 何康 | 2025-01-27 | 1.0905 | 1.5474 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000564 | 南方通利债券C | 何康 | 2025-01-27 | 1.0893 | 1.5118 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 李璇 | 2025-01-27 | 1.1358 | 1.5061 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型-普通货币 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-绝对收益 | 000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2025-01-27 | 1.3263 | 1.3563 | 0.0056 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2025-01-27 | 1.4339 | 1.4339 | 0.0129 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000997 | 南方双元A | 何康 | 2025-01-27 | 1.2264 | 1.2524 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000998 | 南方双元C | 何康 | 2025-01-27 | 1.1858 | 1.2118 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2025-01-27 | 1.6573 | 1.6573 | -0.0037 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001113 | 南方大数据100A | 雷俊 | 2025-01-27 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0021 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2025-01-27 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0070 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001183 | 南方利淘A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.6531 | 1.6531 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001335 | 南方利众A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.5558 | 1.6058 | 0.0043 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2025-01-27 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0140 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001421 | 南方量化成长 | 雷俊 | 2025-01-27 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0187 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2025-01-27 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0136 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.5268 | 1.6036 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.5813 | 1.6313 | 0.0043 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2025-01-27 | 1.5399 | 1.8281 | -0.0077 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.3496 | 1.5486 | 0.0029 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.3411 | 1.5401 | 0.0029 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 2021-08-03 | 1.9670 | 2.1620 | -0.0930 | -4.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.5156 | 1.5156 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001667 | 南方转型增长混合A | 张旭 | 2025-01-27 | 1.8592 | 1.8592 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 蔡青 | 2025-01-24 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0441 | 2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2025-01-27 | 2.1836 | 2.2136 | 0.0070 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 2021-06-17 | 1.8080 | 2.0130 | 0.0110 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 2020-06-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 2018-11-28 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 2021-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0120 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0957 | 1.3078 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0756 | 1.2675 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2025-01-27 | 1.5865 | 1.5865 | 0.0019 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2025-01-27 | 1.5764 | 1.5764 | 0.0019 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2025-01-27 | 2.5836 | 2.5836 | 0.0072 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002167 | 南方顺康混合 | 吴剑毅 | 2021-05-14 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002218 | 南方弘利定开债 | 刘文良,陶铄 | 2025-01-27 | 1.3349 | 1.3949 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 2021-12-23 | 1.1918 | 1.2518 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 孙鲁闽 | 2023-03-15 | 1.8303 | 1.9259 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002293 | 南方益和混合 | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0383 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-纯债 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 苏炫纲 | 2025-01-24 | 1.0060 | 1.0260 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 苏炫纲 | 2025-01-24 | 0.9613 | 0.9813 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 苏炫纲 | 2025-01-24 | 0.1403 | 0.1432 | 0.0002 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 苏炫纲 | 2025-01-24 | 0.1341 | 0.1370 | 0.0002 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-06-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 赵凤学 | 2025-01-27 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0111 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0056 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0286 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 2021-03-25 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 李振兴 | 2025-01-27 | 2.0775 | 2.0775 | 0.0188 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0286 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 2018-12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 2020-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 2021-06-04 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0080 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003161 | 南方安泰混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1548 | 1.4990 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003295 | 南方安裕混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1065 | 1.4181 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 2021-06-04 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.3060 | 1.5123 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C | 陶铄 | 2022-01-13 | 1.1711 | 1.2874 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003406 | 南方多元定开债券 | 李璇 | 2025-01-27 | 1.1010 | 1.7272 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003473 | 南方天天利货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003474 | 南方天天利货币B | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003476 | 南方安颐混合 | 2025-01-27 | 1.0813 | 1.2813 | -0.0054 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 2019-12-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 2021-04-19 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0801 | 1.3575 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0661 | 1.3181 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.1716 | 1.3716 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.1424 | 1.3324 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 2018-09-04 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 2018-12-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003938 | 南方荣尊混合A | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1986 | 1.2596 | 0.0050 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003939 | 南方荣尊混合C | 李璇 | 2023-11-27 | 1.1545 | 1.2125 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003956 | 南方产业智选股票A | 张原 | 2025-01-27 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0097 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 2025-01-27 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0302 | -2.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2025-01-27 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0293 | -2.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 004180 | 南方宏元定开债 | 李璇 | 2025-01-27 | 1.2539 | 1.3429 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004181 | 南方宏元定开债券C | 李璇 | 2022-01-25 | 1.1762 | 1.2352 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 魏萌 | 2025-01-27 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0107 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2025-01-27 | 2.5582 | 2.5582 | 0.0377 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0051 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 周豪 | 2025-01-27 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0038 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 周豪 | 2025-01-27 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0038 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 李璇 | 2019-12-11 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 李璇 | 2024-01-19 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004517 | 南方安康混合A | 李振兴 | 2025-01-27 | 1.1209 | 1.4698 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004555 | 南方和元A | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0939 | 1.3404 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004556 | 南方和元C | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0749 | 1.2967 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.6000 | 1.6680 | 0.0209 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.5499 | 1.6179 | 0.0202 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004625 | 南方高元债发起A | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0031 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004626 | 南方高元债发起C | 刘文良 | 2020-06-16 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 罗文杰 | 2025-01-27 | 0.5272 | 0.5272 | -0.0072 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 罗文杰 | 2025-01-27 | 0.5118 | 0.5118 | -0.0071 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004648 | 南方安睿混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1181 | 1.4177 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.1603 | 1.4453 | -0.0171 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 李振兴 | 2025-01-27 | 1.7132 | 1.7132 | 0.0034 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.2036 | 1.3716 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004706 | 南方祥元债券C | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.1652 | 1.3332 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004970 | 南方天天宝货币A | 董浩,夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004971 | 南方天天宝货币B | 夏晨曦,董浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 李璇,刘文良 | 2025-01-27 | 1.2879 | 1.5518 | 0.0017 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005059 | 南方安福混合A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.1151 | 1.3481 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005123 | 南方优享分红混合A | 李振兴 | 2025-01-27 | 0.9885 | 1.5885 | 0.0084 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 柯晓,夏莹莹 | 2025-01-24 | 1.3819 | 1.3819 | 0.0034 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2025-01-24 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0032 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.0421 | 1.2695 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005394 | 南方卓利3个月定开债C | 金凌志 | 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 2024-04-25 | 0.9705 | 1.1805 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 2021-04-22 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0008 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005461 | 南方希元转债 | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0116 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 金凌志,黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0484 | 1.2746 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0880 | 1.2956 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2025-01-27 | 1.3151 | 1.3501 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 孙伟,罗文杰 | 2025-01-27 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0075 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 罗文杰,孙伟 | 2025-01-27 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0072 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2025-01-27 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0435 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005741 | 南方君信混合A | 茅炜 | 2025-01-27 | 1.8818 | 1.8818 | 0.0007 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2025-01-27 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 2021-01-21 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0045 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0045 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2025-01-27 | 2.0016 | 2.0016 | 0.0292 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2025-01-27 | 1.8463 | 1.8463 | 0.0268 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 1.4334 | 1.4334 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006030 | 南方昌元转债A | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.3724 | 1.3924 | -0.0130 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006031 | 南方昌元C | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0128 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006149 | 南方赢元债券A | 何康 | 2025-01-27 | 1.1367 | 1.2883 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006151 | 南方交元债券A | 杜才超,郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.1709 | 1.2569 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006183 | 南方泽元债券A | 杜才超,郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.1247 | 1.2527 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.4737 | 1.4737 | -0.0017 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.4375 | 1.4375 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.2060 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.0449 | 1.1989 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.1114 | 1.2644 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 董浩,夏晨曦 | 2025-01-27 | 1.1110 | 1.2640 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2025-01-27 | 1.0762 | 1.1502 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2025-01-27 | 1.0494 | 1.1234 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.2378 | 1.2878 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006742 | 南方臻元债券A | 何康 | 2025-01-27 | 1.1564 | 1.2214 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0613 | 1.2310 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.0917 | 1.2185 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.1628 | 1.2018 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0501 | 1.2143 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.2096 | 1.2148 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2025-01-27 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0265 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.3631 | 1.4131 | 0.0036 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.3553 | 1.4053 | 0.0036 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.2488 | 1.2888 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.2196 | 1.2596 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2025-01-27 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007149 | 南方初元中短债A | 黄斌斌,李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.2049 | 1.2049 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.0268 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 2021-09-08 | 1.0013 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2025-01-27 | 1.8675 | 1.8675 | -0.0871 | -4.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2025-01-27 | 1.7798 | 1.7798 | -0.0831 | -4.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007415 | 南方致远混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0037 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007416 | 南方致远混合C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0035 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007440 | 南方旭元债券A | 杜才超,刘文良 | 2025-01-27 | 1.1378 | 1.2311 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007441 | 南方旭元债券C | 杜才超,刘文良 | 2025-01-27 | 1.1622 | 1.2097 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2025-01-27 | 1.6745 | 1.6745 | -0.0393 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007491 | 南方信息创新混合C | 茅炜,郑晓曦 | 2025-01-27 | 1.6014 | 1.6014 | -0.0377 | -2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007510 | 南方泰元债券A | 杜才超 | 2025-01-27 | 1.0670 | 1.2070 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007511 | 南方泰元债券C | 杜才超 | 2025-01-27 | 1.0932 | 1.1932 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007567 | 南方恒新39个月A | 何康 | 2025-01-27 | 1.0447 | 1.1987 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007568 | 南方恒新39个月C | 何康 | 2025-01-27 | 1.0412 | 1.1842 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0022 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0026 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1123 | 0.1123 | 0.0001 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | 2022-08-22 | 0.1111 | 0.1111 | 0.0002 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1232 | 1.1682 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.0994 | 1.1444 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0468 | 1.1886 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007707 | 南方聪元债券C | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.1471 | 1.1796 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.0879 | 1.1949 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1049 | 1.1739 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2025-01-27 | 1.1019 | 1.1719 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007734 | 南方智锐混合C | 骆帅 | 2025-01-27 | 1.0664 | 1.1364 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007790 | 南方梦元短债A | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1389 | 1.1539 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007791 | 南方梦元短债C | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1212 | 1.1362 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.0958 | 1.1668 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0035 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0034 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1258 | 1.1558 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1098 | 1.1398 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 崔蕾 | 2025-01-27 | 1.2034 | 1.6794 | 0.0121 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 崔蕾 | 2025-01-27 | 1.1710 | 1.6470 | 0.0118 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2025-01-27 | 1.1089 | 1.1789 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.0649 | 1.1729 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.0656 | 1.1706 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2025-01-27 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2025-01-27 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.1281 | 1.1820 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.1414 | 1.2220 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2025-01-27 | 1.0811 | 1.2123 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2025-01-27 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2025-01-27 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0018 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.1105 | 1.1405 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 夏晨曦,董浩 | 2025-01-27 | 1.1284 | 1.1384 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2025-01-27 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0068 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.1589 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0432 | 1.1762 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1022 | 1.1692 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2025-01-27 | 1.0561 | 1.1846 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0050 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0048 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2025-01-27 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2025-01-27 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0019 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 2023-03-27 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0015 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0016 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2025-01-27 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0328 | -4.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2025-01-27 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0320 | -4.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 2025-01-27 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 2025-01-27 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 夏晨曦 | 2025-01-27 | 1.0265 | 1.1215 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 夏晨曦 | 2025-01-27 | 1.0266 | 1.1166 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0043 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.6166 | 0.6166 | -0.0043 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.7347 | 0.7347 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0017 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2025-01-27 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0025 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2025-01-27 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0024 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0018 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0005 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0052 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0050 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.6390 | 0.6390 | -0.0024 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0023 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2025-01-27 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2025-01-27 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2025-01-27 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2025-01-27 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2025-01-27 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2025-01-27 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010592 | 南方医药创新股票A | 王峥娇 | 2025-01-27 | 0.4757 | 0.4757 | -0.0005 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010593 | 南方医药创新股票C | 王峥娇 | 2025-01-27 | 0.4646 | 0.4646 | -0.0006 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 2025-01-27 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0116 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 2025-01-27 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0113 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2025-01-27 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2025-01-27 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010881 | 南方宝顺混合A | 陈乐 | 2025-01-27 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010882 | 南方宝顺混合C | 陈乐 | 2025-01-27 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2025-01-27 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0040 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2025-01-27 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0038 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011033 | 南方宝恒混合A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011034 | 南方宝恒混合C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 李健,陈乐 | 2025-01-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 李健,陈乐 | 2025-01-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 刘文良 | 2025-01-27 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 刘文良 | 2025-01-27 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 刘骥 | 2025-01-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011216 | 南方优质企业混合A | 应帅 | 2025-01-27 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011217 | 南方优质企业混合C | 应帅 | 2025-01-27 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 2025-01-27 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0119 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 2025-01-27 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0116 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 2025-01-27 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 2025-01-27 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011384 | 南方远见回报股票A | 李锦文 | 2025-01-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0138 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011385 | 南方远见回报股票C | 李锦文 | 2025-01-27 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0135 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0011 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0012 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 陈乐 | 2025-01-27 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 陈乐 | 2025-01-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0117 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0118 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0019 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0020 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012314 | 南方行业领先混合 | 章晖 | 2025-01-27 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0006 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 史博,熊琳 | 2025-01-27 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0089 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 史博,熊琳 | 2025-01-27 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0088 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 李健,陈乐 | 2025-01-27 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 李健,陈乐 | 2025-01-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0038 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 黄亮,王士聪 | 2025-01-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0291 | 2.87% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 黄亮,王士聪 | 2025-01-24 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0275 | 2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 骆帅 | 2025-01-27 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0050 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.4507 | 0.4507 | -0.0050 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 黄河,陶铄 | 2025-01-10 | 1.0654 | 1.1371 | 0.0050 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 杜才超 | 2023-05-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 李健,茅炜 | 2025-01-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 李健,茅炜 | 2025-01-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 何康 | 2025-01-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 何康 | 2025-01-27 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0182 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0179 | -2.68% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013590 | 南方比较优势混合A | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0040 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013591 | 南方比较优势混合C | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 刘树坤 | 2025-01-27 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 刘树坤 | 2025-01-27 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014189 | 南方专精特新混合A | 罗安安,雷嘉源 | 2025-01-27 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0156 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014190 | 南方专精特新混合C | 罗安安,雷嘉源 | 2025-01-27 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0153 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 雷嘉源 | 2025-01-27 | 1.1720 | 1.2320 | -0.0135 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 夏晨曦,朱佳 | 2025-01-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0021 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0021 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 陶铄 | 2023-02-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0060 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0050 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0050 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2025-01-23 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015578 | 南方宝祥混合A | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015579 | 南方宝祥混合C | 吴剑毅 | 2025-01-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015948 | 南方光元债券A | 陶铄 | 2025-01-27 | 1.0676 | 1.0876 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 张磊 | 2025-01-27 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0276 | -3.13% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 张磊 | 2025-01-27 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0274 | -3.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016109 | 南方振元债券发起A | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016110 | 南方振元债券发起C | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2024-08-21 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2024-08-21 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016342 | 南方耀元债券A | 刘文良 | 2025-01-27 | 1.0425 | 1.0755 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 金凌志 | 2025-01-27 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 张磊 | 2025-01-27 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0267 | -2.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 张磊 | 2025-01-27 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0265 | -2.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 张其思 | 2025-01-24 | 1.8145 | 1.8145 | -0.0101 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 张其思 | 2025-01-24 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0100 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 林乐峰 | 2025-01-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 林乐峰 | 2025-01-27 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0032 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0032 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016639 | 南方达元债券A | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016640 | 南方达元债券C | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016676 | 南方君誉混合A | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9669 | 0.9669 | -0.0032 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016677 | 南方君誉混合C | 卢玉珊 | 2025-01-27 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0032 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 陶铄,黄河 | 2025-01-27 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 鲁炳良,汪轻舟 | 2025-01-23 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 黄斌斌 | 2025-01-27 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 钟贇 | 2025-01-27 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0189 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 钟贇 | 2025-01-27 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0188 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 钟贇 | 2025-01-27 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0193 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 钟贇 | 2025-01-27 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0192 | -2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 朱佳 | 2025-01-27 | 1.0789 | 1.1189 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 朱佳 | 2025-01-27 | 1.0907 | 1.1207 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2025-01-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 陶铄,黄河 | 2024-08-22 | 1.0078 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 陶铄,黄河 | 2024-08-22 | 1.0074 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2025-01-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0101 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 罗安安 | 2025-01-27 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0101 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 罗文杰,朱恒红 | 2025-01-27 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0068 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 罗文杰,朱恒红 | 2025-01-27 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0068 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2025-01-23 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 018391 | 南方上海金ETF联接A | 孙伟,龚涛 | 2025-01-27 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0047 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 018392 | 南方上海金ETF联接C | 孙伟,龚涛 | 2025-01-27 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0046 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 王景明 | 2025-01-27 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 王景明 | 2025-01-27 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 吴冉劼 | 2025-01-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 吴冉劼 | 2025-01-27 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 鲁炳良 | 2025-01-23 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018665 | 南方宁元债券A | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 郑晓曦 | 2025-01-27 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0331 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 郑晓曦 | 2025-01-27 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0330 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 朱恒红 | 2025-01-27 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0271 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 朱恒红 | 2025-01-27 | 1.3076 | 1.3076 | -0.0270 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0336 | -2.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0335 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 李轶 | 2025-01-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 李轶 | 2025-01-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 王士聪,张其思 | 2025-01-27 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0075 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 王士聪,张其思 | 2025-01-27 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0074 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 李佳亮 | 2025-01-24 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0080 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 李佳亮 | 2025-01-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0079 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 董浩 | 2025-01-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 董浩 | 2025-01-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0457 | -2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.4895 | 1.4895 | -0.0456 | -2.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 潘水洋 | 2025-01-27 | 1.4172 | 1.4172 | -0.0168 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 潘水洋 | 2025-01-27 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0168 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 鲍宇晨 | 2025-01-27 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 鲍宇晨 | 2025-01-27 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0124 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0124 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 潘水洋 | 2025-01-27 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0073 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 潘水洋 | 2025-01-27 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0073 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-01-27 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-01-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 罗文杰,潘水洋 | 2025-01-27 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0080 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 罗文杰,潘水洋 | 2025-01-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0080 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 李璇,陈霜阳 | 2025-01-27 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 李璇,陈霜阳 | 2025-01-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0033 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 潘水洋,杨恺宁 | 2025-01-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 潘水洋,杨恺宁 | 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 1.0320 | 1.5480 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 2020-11-13 | 2.2880 | 8.7330 | -0.0090 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 0.3326 | 0.3326 | 0.0086 | 2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 雷俊 | 2020-11-27 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0368 | 2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 2020-11-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 2020-11-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0080 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 赵卓雄,何典鸿 | 2025-01-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0249 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 罗文杰,潘水洋 | 2025-01-24 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159352 | 南方中证A500ETF | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0056 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 李佳亮 | 2025-01-27 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0316 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159531 | 南方中证2000ETF | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0164 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 朱恒红 | 2025-01-27 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.7867 | 0.8027 | -0.0020 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 罗文杰,朱恒红 | 2025-01-27 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0063 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 朱恒红 | 2025-01-27 | 0.7418 | 0.7418 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0053 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0012 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.1465 | 0.5733 | 0.0084 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0160 | -2.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 罗文杰 | 2025-01-27 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0003 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159903 | 南方深证成份ETF | 柯晓 | 2025-01-27 | 1.2176 | 0.8984 | -0.0163 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159925 | 南方沪深300ETF | 杨德龙、罗文杰 | 2025-01-27 | 3.8441 | 1.7297 | -0.0156 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159948 | 南方创业板ETF | 孙伟 | 2025-01-27 | 2.2517 | 1.1065 | -0.0633 | -2.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 罗文杰,孙伟 | 2025-01-27 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0079 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 2023-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0044 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 蔡望鹏 | 2025-01-27 | 1.0337 | 3.4343 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 张原 | 2025-01-27 | 1.2753 | 4.4483 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.5662 | 1.6662 | -0.0162 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 黄亮 | 2020-09-18 | 1.2720 | 1.2920 | -0.0080 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 孟飞 | 2021-05-26 | 1.3409 | 1.3709 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 160125 | 南方香港优选股票 | 黄亮 | 2025-01-24 | 1.1654 | 1.2554 | 0.0226 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 杜冬松、蒋秋洁 | 2025-01-27 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0041 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160128 | 南方金利定开债券A | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0190 | 1.7720 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160129 | 南方金利定开债券C | 李璇 | 2025-01-27 | 1.0170 | 1.7310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160130 | 南方永利1年定开债A | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1280 | 1.5940 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 何康 | 2021-06-11 | 1.0390 | 1.4220 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160132 | 南方永利1年定开债C | 韩亚庆 | 2020-09-23 | 1.1040 | 1.5630 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 蒋朋宸 | 2025-01-27 | 3.2371 | 3.2371 | -0.0052 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 何康 | 2021-06-11 | 1.0310 | 1.3960 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 雷俊 | 2025-01-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0044 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 雷俊 | 2021-04-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0243 | 2.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 柯晓 | 2025-01-27 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0282 | -2.89% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0043 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2025-01-24 | 1.2978 | 1.3178 | 0.0065 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2025-01-24 | 1.2646 | 1.2846 | 0.0063 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2025-01-27 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2025-01-27 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0025 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 应帅 | 2025-01-27 | 1.7896 | 3.8046 | 0.0021 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 应帅 | 2025-01-27 | 0.3542 | 2.8804 | 0.0004 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 张原、史博 | 2025-01-27 | 0.8420 | 3.5317 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202005 | 南方成份精选混合A | 陈键 | 2025-01-27 | 0.5950 | 1.9876 | 0.0076 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 彭砚 | 2025-01-27 | 0.7712 | 1.2822 | -0.0014 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 张旭 | 2025-01-27 | 0.9730 | 1.9065 | -0.0037 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202011 | 南方优选价值混合A | 谈建强 | 2025-01-27 | 0.8898 | 3.4228 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 杨德龙、罗文杰 | 2025-01-27 | 1.3433 | 1.8613 | -0.0053 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 柯晓 | 2025-01-27 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0118 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202019 | 南方策略优化混合 | 杨德龙、罗文杰 | 2025-01-27 | 1.5603 | 1.5803 | -0.0038 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 柯晓 | 2025-01-27 | 1.7950 | 1.8150 | 0.0121 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 202023 | 南方优选成长混合A | 谈建强 | 2025-01-27 | 3.5915 | 3.5915 | 0.0240 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 杨德龙、柯晓 | 2025-01-27 | 1.8377 | 1.8377 | -0.0095 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202027 | 南方高端装备混合A | 杜冬松 | 2025-01-27 | 2.1895 | 3.0445 | -0.0715 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202101 | 南方宝元债券A | 蒋朋宸、应帅 | 2025-01-27 | 2.6207 | 4.1027 | 0.0033 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2025-01-27 | 1.1629 | 1.9352 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2025-01-27 | 1.1635 | 1.9884 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 韩亚庆 | 2025-01-27 | 1.5217 | 1.8537 | -0.0156 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202107 | 南方广利回报债券C | 韩亚庆 | 2025-01-27 | 1.5576 | 1.7746 | -0.0160 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 孟飞 | 2025-01-27 | 1.2650 | 1.6330 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 孟飞 | 2025-01-27 | 1.2162 | 1.5610 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 202202 | 南方避险增值混合 | 孙鲁闽 | 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 孙鲁闽 | 2025-01-27 | 2.1515 | 2.2694 | -0.0408 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 陈键、孟飞 | 2025-01-27 | 2.0701 | 2.6708 | -0.0084 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 202307 | 南方收益宝货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 202801 | 南方全球精选配置 | 黄亮 | 2025-01-24 | 0.8896 | 1.0306 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 501018 | 南方原油A | 黄亮 | 2025-01-24 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0058 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2025-01-27 | 1.3826 | 1.8026 | -0.0090 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 罗文杰 | 2025-01-27 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0061 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2025-01-27 | 0.8025 | 0.8375 | -0.0163 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 柯晓 | 2025-01-27 | 0.8302 | 2.0655 | 0.0059 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510290 | 南方上证380ETF | 杨德龙、柯晓 | 2025-01-27 | 1.9522 | 1.9522 | -0.0107 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510500 | 南方中证500ETF | 罗文杰 | 2025-01-27 | 5.5874 | 1.8512 | -0.0609 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 董浩 | 2025-01-27 | 100.0172 | 1.0002 | 0.0560 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512100 | 南方中证1000ETF | 周豪 | 2025-01-27 | 2.3392 | 0.8686 | -0.0367 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.1749 | 1.4649 | -0.0036 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 罗文杰 | 2025-01-27 | 1.3787 | 0.4937 | -0.0198 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | 2020-12-23 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0074 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | 2021-01-07 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0121 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 雷俊 | 2025-01-27 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0263 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 雷俊 | 2021-01-14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0120 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 周豪 | 2025-01-27 | 1.0201 | 1.0301 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512700 | 南方中证银行ETF | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.5146 | 1.6816 | 0.0209 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 2025-01-27 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0292 | -2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-海外股票 | 513600 | 南方恒指ETF | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2025-01-27 | 2.2868 | 1.2094 | 0.0154 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 李佳亮 | 2025-01-24 | 1.5748 | 1.5748 | -0.0045 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 崔蕾 | 2025-01-27 | 1.3597 | 1.3897 | 0.0035 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515450 | 南方红利低波50ETF | 崔蕾 | 2025-01-27 | 1.4041 | 1.7591 | 0.0151 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 龚涛 | 2025-01-27 | 1.8718 | 0.5786 | -0.0218 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 罗文杰,潘水洋 | 2025-01-27 | 0.8907 | 0.9007 | 0.0074 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 530580 | 南方上证180ETF | 潘水洋,杨恺宁 | 2025-01-27 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 崔蕾 | 2025-01-27 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0051 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 李佳亮 | 2025-01-27 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0158 | -1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 李佳亮,朱恒红 | 2025-01-27 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560380 | 南方中证A100ETF | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0035 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0143 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 龚涛 | 2025-01-27 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0076 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
