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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股) - 基金主页(代码:159615)

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今天最新净值 0.6864 0.0063 0.9300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 0.0006 0.0881%

累计净值：0.6864
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：3.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	1.76%	0.20%	-9.72%	6.02%	-39.25%	-	-31.36%
同类排名	90/131	22/131	83/131	119/125	87/100	71/74	0/27	-

南方恒生生物科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.44%	-1.22%
06160	百济神州	0.0000	9.25%	-2.10%
01801	信达生物	0.0000	8.55%	-1.66%
09926	康方生物	0.0000	6.27%	-2.23%
01093	石药集团	0.0000	6.25%	0.22%
01177	中国生物制药	0.0000	5.26%	-1.35%
02367	巨子生物	0.0000	3.67%	-1.12%
09688	再鼎医药	0.0000	3.31%	-6.35%
03692	翰森制药	0.0000	3.26%	0.76%
02359	药明康德	0.0000	3.13%	-2.42%

南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金档案

基金代码	159615	基金简称	南方恒生生物科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-13	成立日期	2022-06-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	罗文杰朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.46亿元	最近份额	5.0942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%