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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

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今天最新净值 0.7235 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 0.0006 0.0881%

累计净值：0.7235
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0942亿
最近资产：3.92亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰朱恒红

近一周南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)基金累计收益率5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7235	0.7235	0.7236	0.7236	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.7236	0.7236	0.6958	0.6958	0.0278	4.00%
2025-02-05	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.6958	0.6958	0.6864	0.6864	0.0094	1.37%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%