华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 0.9439 0.0029 0.3100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9439
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9439	0.9439	0.9410	0.9410	0.0029	0.31%
2025-02-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9410	0.9410	0.9265	0.9265	0.0145	1.57%
2025-02-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9265	0.9265	0.9356	0.9356	-0.0091	-0.97%
2025-01-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9356	0.9356	0.9459	0.9459	-0.0103	-1.09%
2025-01-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9266	0.9266	0.0115	1.24%
2025-01-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9082	0.9082	0.9213	0.9213	-0.0131	-1.42%
2025-01-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9213	0.9213	0.9223	0.9223	-0.0010	-0.11%
2025-01-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9223	0.9223	0.9307	0.9307	-0.0084	-0.90%
2025-01-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9307	0.9307	0.9405	0.9405	-0.0098	-1.04%
2025-01-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9405	0.9405	0.9423	0.9423	-0.0018	-0.19%

2025-01-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9423	0.9423	0.9262	0.9262	0.0161	1.74%
2025-01-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9262	0.9262	0.9402	0.9402	-0.0140	-1.49%
2025-01-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9402	0.9402	0.9416	0.9416	-0.0014	-0.15%
2025-01-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9416	0.9416	0.9433	0.9433	-0.0017	-0.18%
2024-12-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9433	0.9433	0.9405	0.9405	0.0028	0.30%
2024-12-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9335	0.9335	0.9249	0.9249	0.0086	0.93%
2024-12-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9249	0.9249	0.9238	0.9238	0.0011	0.12%
2024-12-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9238	0.9238	0.9290	0.9290	-0.0052	-0.56%
2024-12-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9290	0.9290	0.9151	0.9151	0.0139	1.52%
2024-12-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9151	0.9151	0.9341	0.9341	-0.0190	-2.03%
2024-12-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9341	0.9341	0.9452	0.9452	-0.0111	-1.17%
2024-12-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9452	0.9452	0.9474	0.9474	-0.0022	-0.23%
2024-12-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9474	0.9474	0.9512	0.9512	-0.0038	-0.40%
2024-12-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9512	0.9512	0.9568	0.9568	-0.0056	-0.59%
2024-12-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9568	0.9568	0.9676	0.9676	-0.0108	-1.12%

2024-12-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9676	0.9676	0.9589	0.9589	0.0087	0.91%
2024-12-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9589	0.9589	0.9628	0.9628	-0.0039	-0.41%
2024-12-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9628	0.9628	0.9648	0.9648	-0.0020	-0.21%
2024-12-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9648	0.9648	0.9604	0.9604	0.0044	0.46%
2024-12-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9604	0.9604	0.9666	0.9666	-0.0062	-0.64%
2024-12-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9666	0.9666	0.9714	0.9714	-0.0048	-0.49%
2024-12-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9714	0.9714	0.9695	0.9695	0.0019	0.20%
2024-12-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9695	0.9695	0.9472	0.9472	0.0223	2.35%
2024-12-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9472	0.9472	0.9332	0.9332	0.0140	1.50%
2024-11-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9332	0.9332	0.9391	0.9391	-0.0059	-0.63%
2024-11-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9391	0.9391	0.9239	0.9239	0.0152	1.65%
2024-11-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9239	0.9239	0.9262	0.9262	-0.0023	-0.25%
2024-11-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9262	0.9262	0.9338	0.9338	-0.0076	-0.81%
2024-11-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9338	0.9338	0.9235	0.9235	0.0103	1.12%
2024-11-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9235	0.9235	0.9113	0.9113	0.0122	1.34%
2024-11-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9228	0.9228	-0.0115	-1.25%
2024-11-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9228	0.9228	0.9233	0.9233	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9233	0.9233	0.9191	0.9191	0.0042	0.46%
2024-11-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9191	0.9191	0.9215	0.9215	-0.0024	-0.26%
2024-11-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9215	0.9215	0.9219	0.9219	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9323	0.9323	-0.0104	-1.12%
2024-11-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9323	0.9323	0.9455	0.9455	-0.0132	-1.40%
2024-11-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9455	0.9455	0.9524	0.9524	-0.0069	-0.72%
2024-11-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9524	0.9524	0.9465	0.9465	0.0059	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%