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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

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今天最新净值 0.9439 0.0029 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9439
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一月华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9436	0.9436	0.9439	0.9439	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9439	0.9439	0.9410	0.9410	0.0029	0.31%
2025-02-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9410	0.9410	0.9265	0.9265	0.0145	1.57%
2025-02-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9265	0.9265	0.9356	0.9356	-0.0091	-0.97%
2025-01-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9356	0.9356	0.9459	0.9459	-0.0103	-1.09%
2025-01-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9266	0.9266	0.0115	1.24%
2025-01-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9082	0.9082	0.9213	0.9213	-0.0131	-1.42%
2025-01-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9213	0.9213	0.9223	0.9223	-0.0010	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%