南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

今天最新净值 0.7799 0.0068 0.8800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7799
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7799	0.7799	0.7731	0.7731	0.0068	0.88%
2025-01-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7679	0.7679	0.7683	0.7683	-0.0004	-0.05%
2025-01-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7507	0.7507	0.7312	0.7312	0.0195	2.67%
2025-01-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7312	0.7312	0.7386	0.7386	-0.0074	-1.00%
2025-01-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7386	0.7386	0.7449	0.7449	-0.0063	-0.85%
2025-01-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7449	0.7449	0.7389	0.7389	0.0060	0.81%
2025-01-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7389	0.7389	0.7501	0.7501	-0.0112	-1.49%
2025-01-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7501	0.7501	0.7563	0.7563	-0.0062	-0.82%
2025-01-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7563	0.7563	0.7590	0.7590	-0.0027	-0.36%
2025-01-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7590	0.7590	0.7625	0.7625	-0.0035	-0.46%

2025-01-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7625	0.7625	0.7855	0.7855	-0.0230	-2.93%
2024-12-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7855	0.7855	0.7841	0.7841	0.0014	0.18%
2024-12-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7872	0.7872	0.7869	0.7869	0.0003	0.04%
2024-12-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7869	0.7869	0.7867	0.7867	0.0002	0.03%
2024-12-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7867	0.7867	0.7796	0.7796	0.0071	0.91%
2024-12-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7796	0.7796	0.7768	0.7768	0.0028	0.36%
2024-12-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7768	0.7768	0.7820	0.7820	-0.0052	-0.66%
2024-12-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7820	0.7820	0.7913	0.7913	-0.0093	-1.18%
2024-12-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7913	0.7913	0.7804	0.7804	0.0109	1.40%
2024-12-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7804	0.7804	0.7840	0.7840	-0.0036	-0.46%
2024-12-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7840	0.7840	0.8008	0.8008	-0.0168	-2.10%
2024-12-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8008	0.8008	0.8179	0.8179	-0.0171	-2.09%
2024-12-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8179	0.8179	0.8176	0.8176	0.0003	0.04%
2024-12-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8176	0.8176	0.8199	0.8199	-0.0023	-0.28%
2024-12-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8199	0.8199	0.8383	0.8383	-0.0184	-2.19%

2024-12-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8383	0.8383	0.8148	0.8148	0.0235	2.88%
2024-12-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8148	0.8148	0.8006	0.8006	0.0142	1.77%
2024-12-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8006	0.8006	0.8139	0.8139	-0.0133	-1.63%
2024-12-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8139	0.8139	0.8225	0.8225	-0.0086	-1.05%
2024-12-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8225	0.8225	0.8103	0.8103	0.0122	1.51%
2024-12-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8103	0.8103	0.8054	0.8054	0.0049	0.61%
2024-11-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8054	0.8054	0.7989	0.7989	0.0065	0.81%
2024-11-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7989	0.7989	0.8138	0.8138	-0.0149	-1.83%
2024-11-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8138	0.8138	0.7890	0.7890	0.0248	3.14%
2024-11-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7890	0.7890	0.7878	0.7878	0.0012	0.15%
2024-11-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7878	0.7878	0.7803	0.7803	0.0075	0.96%
2024-11-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7803	0.7803	0.8029	0.8029	-0.0226	-2.81%
2024-11-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8029	0.8029	0.8081	0.8081	-0.0052	-0.64%
2024-11-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8081	0.8081	0.7842	0.7842	0.0239	3.05%
2024-11-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7842	0.7842	0.7810	0.7810	0.0032	0.41%
2024-11-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7810	0.7810	0.7939	0.7939	-0.0129	-1.62%
2024-11-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7939	0.7939	0.7984	0.7984	-0.0045	-0.56%
2024-11-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7984	0.7984	0.8147	0.8147	-0.0163	-2.00%
2024-11-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8147	0.8147	0.8318	0.8318	-0.0171	-2.06%
2024-11-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8318	0.8318	0.8371	0.8371	-0.0053	-0.63%
2024-11-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8371	0.8371	0.8360	0.8360	0.0011	0.13%
2024-11-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8360	0.8360	0.8407	0.8407	-0.0047	-0.56%
2024-11-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8407	0.8407	0.8265	0.8265	0.0142	1.72%
2024-11-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8265	0.8265	0.8389	0.8389	-0.0124	-1.48%
2024-11-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8389	0.8389	0.8266	0.8266	0.0123	1.49%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%