南方中证全指汽车指数发起C基金净值查询(021771)
今天最新净值
1.2848
-0.0073 -0.5600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2848
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一季,南方中证全指汽车指数发起C(021771)基金累计收益率7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0597 |
4.86% |
| 2025-01-13 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0243 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0259 |
-2.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0510 |
-3.87% |
| 2024-12-31 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0227 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0167 |
1.27% |
| 2024-12-25 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0221 |
1.71% |
| 2024-12-23 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0123 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0107 |
0.82% |
| 2024-12-16 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0103 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0096 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-09 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0174 |
1.33% |
| 2024-12-06 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0573 |
4.54% |
| 2024-11-29 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0193 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0262 |
-2.07% |
| 2024-11-27 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0307 |
-2.36% |
| 2024-11-25 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0175 |
1.37% |
| 2024-11-22 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0474 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0095 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2024-11-18 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2024-11-14 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0429 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0132 |
0.97% |
| 2024-11-12 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-11-11 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0546 |
4.19% |
| 2024-11-08 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-11-07 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0106 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-11-05 |
021771 |
南方中证全指汽车指数发起C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0375 |
2.95% |
