南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

今天最新净值 0.7837 0.0068 0.8800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7837
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7837	0.7837	0.7769	0.7769	0.0068	0.88%
2025-01-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7717	0.7717	0.7720	0.7720	-0.0003	-0.04%
2025-01-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7543	0.7543	0.7347	0.7347	0.0196	2.67%
2025-01-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7347	0.7347	0.7421	0.7421	-0.0074	-1.00%
2025-01-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7421	0.7421	0.7484	0.7484	-0.0063	-0.84%
2025-01-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7484	0.7484	0.7424	0.7424	0.0060	0.81%
2025-01-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7424	0.7424	0.7537	0.7537	-0.0113	-1.50%
2025-01-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7537	0.7537	0.7598	0.7598	-0.0061	-0.80%
2025-01-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7598	0.7598	0.7626	0.7626	-0.0028	-0.37%
2025-01-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7626	0.7626	0.7660	0.7660	-0.0034	-0.44%

2025-01-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7891	0.7891	-0.0231	-2.93%
2024-12-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7891	0.7891	0.7877	0.7877	0.0014	0.18%
2024-12-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7908	0.7908	0.7906	0.7906	0.0002	0.03%
2024-12-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7906	0.7906	0.7903	0.7903	0.0003	0.04%
2024-12-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7903	0.7903	0.7832	0.7832	0.0071	0.91%
2024-12-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7832	0.7832	0.7803	0.7803	0.0029	0.37%
2024-12-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7803	0.7803	0.7856	0.7856	-0.0053	-0.67%
2024-12-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7856	0.7856	0.7949	0.7949	-0.0093	-1.17%
2024-12-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7949	0.7949	0.7840	0.7840	0.0109	1.39%
2024-12-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7840	0.7840	0.7876	0.7876	-0.0036	-0.46%
2024-12-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7876	0.7876	0.8044	0.8044	-0.0168	-2.09%
2024-12-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8044	0.8044	0.8215	0.8215	-0.0171	-2.08%
2024-12-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8215	0.8215	0.8212	0.8212	0.0003	0.04%
2024-12-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8212	0.8212	0.8235	0.8235	-0.0023	-0.28%
2024-12-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8235	0.8235	0.8421	0.8421	-0.0186	-2.21%

2024-12-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8421	0.8421	0.8184	0.8184	0.0237	2.90%
2024-12-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8184	0.8184	0.8041	0.8041	0.0143	1.78%
2024-12-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8041	0.8041	0.8175	0.8175	-0.0134	-1.64%
2024-12-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8175	0.8175	0.8262	0.8262	-0.0087	-1.05%
2024-12-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8262	0.8262	0.8139	0.8139	0.0123	1.51%
2024-12-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8139	0.8139	0.8090	0.8090	0.0049	0.61%
2024-11-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8090	0.8090	0.8024	0.8024	0.0066	0.82%
2024-11-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8024	0.8024	0.8174	0.8174	-0.0150	-1.84%
2024-11-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8174	0.8174	0.7925	0.7925	0.0249	3.14%
2024-11-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7925	0.7925	0.7912	0.7912	0.0013	0.16%
2024-11-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7912	0.7912	0.7837	0.7837	0.0075	0.96%
2024-11-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7837	0.7837	0.8064	0.8064	-0.0227	-2.81%
2024-11-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8064	0.8064	0.8116	0.8116	-0.0052	-0.64%
2024-11-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8116	0.8116	0.7876	0.7876	0.0240	3.05%
2024-11-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7876	0.7876	0.7844	0.7844	0.0032	0.41%
2024-11-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7844	0.7844	0.7973	0.7973	-0.0129	-1.62%
2024-11-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7973	0.7973	0.8018	0.8018	-0.0045	-0.56%
2024-11-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8018	0.8018	0.8182	0.8182	-0.0164	-2.00%
2024-11-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8182	0.8182	0.8354	0.8354	-0.0172	-2.06%
2024-11-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8354	0.8354	0.8407	0.8407	-0.0053	-0.63%
2024-11-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8407	0.8407	0.8396	0.8396	0.0011	0.13%
2024-11-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8396	0.8396	0.8442	0.8442	-0.0046	-0.54%
2024-11-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8442	0.8442	0.8300	0.8300	0.0142	1.71%
2024-11-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8300	0.8300	0.8425	0.8425	-0.0125	-1.48%
2024-11-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8425	0.8425	0.8301	0.8301	0.0124	1.49%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
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日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%