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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A) - 基金主页(代码:018078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7837 0.0068 0.8800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7837
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	1.69%	0.05%	-9.77%	2.38%	-	-	-21.63%
同类排名	95/131	35/131	93/131	120/125	94/100			-

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金档案

基金代码	018078	基金简称	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.3030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%