大成360互联网+大数据100C(大成中证360C)基金净值查询(003359)
今天最新净值
2.2759
-0.0250 -1.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2223
-0.0102 -0.4562%
- 累计净值：2.2759
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.0340亿
- 最近资产：7.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近一季大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询
近一季,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2759 |
2.2759 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2593 |
2.2593 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0248 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2133 |
2.2133 |
2.1053 |
2.1053 |
0.1080 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1934 |
2.1934 |
-0.0734 |
-3.35% |
| 2025-01-09 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1934 |
2.1934 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0205 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1729 |
2.1729 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1096 |
2.1096 |
0.0713 |
3.38% |
| 2025-01-06 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1096 |
2.1096 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1266 |
2.1266 |
2.2135 |
2.2135 |
-0.0869 |
-3.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2135 |
2.2135 |
2.2516 |
2.2516 |
-0.0381 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2516 |
2.2516 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0811 |
-3.48% |
| 2024-12-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3324 |
2.3324 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0581 |
2.55% |
| 2024-12-25 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2743 |
2.2743 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0434 |
-1.87% |
| 2024-12-24 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3177 |
2.3177 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0378 |
1.66% |
| 2024-12-23 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2799 |
2.2799 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.1141 |
-4.77% |
| 2024-12-20 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3561 |
2.3561 |
0.0379 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3561 |
2.3561 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0376 |
1.62% |
| 2024-12-18 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3185 |
2.3185 |
2.2898 |
2.2898 |
0.0287 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2898 |
2.2898 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.1241 |
-5.14% |
| 2024-12-16 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.4139 |
2.4139 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0171 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2024-12-12 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.4435 |
2.4435 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0125 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.4310 |
2.4310 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0514 |
2.16% |
| 2024-12-10 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3796 |
2.3796 |
2.3558 |
2.3558 |
0.0238 |
1.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3558 |
2.3558 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3544 |
2.3544 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0225 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3319 |
2.3319 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0325 |
1.41% |
| 2024-12-04 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0494 |
-2.10% |
| 2024-12-03 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3488 |
2.3488 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0091 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3397 |
2.3397 |
2.2956 |
2.2956 |
0.0441 |
1.92% |
| 2024-11-29 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2956 |
2.2956 |
2.2604 |
2.2604 |
0.0352 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2604 |
2.2604 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0018 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0494 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2325 |
2.2325 |
2.1891 |
2.1891 |
0.0434 |
1.98% |
| 2024-11-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1891 |
2.1891 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0628 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0197 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2322 |
2.2322 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0496 |
2.27% |
| 2024-11-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1826 |
2.1826 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0569 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1257 |
2.1257 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.0770 |
-3.50% |
| 2024-11-15 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0149 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2176 |
2.2176 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0645 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2821 |
2.2821 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0098 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2723 |
2.2723 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0406 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.3129 |
2.3129 |
2.2526 |
2.2526 |
0.0603 |
2.68% |
| 2024-11-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2526 |
2.2526 |
2.2223 |
2.2223 |
0.0303 |
1.36% |
| 2024-11-07 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.2223 |
2.2223 |
2.1778 |
2.1778 |
0.0445 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0154 |
0.71% |
| 2024-11-05 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
2.1624 |
2.1624 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0626 |
2.98% |
