大成360互联网+大数据100A(大成中证360)基金净值查询(002236)
今天最新净值
2.3849
-0.0261 -1.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3264
-0.0107 -0.4562%
- 累计净值：2.3849
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7694亿
- 最近资产：5.64亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高
近一季大成360互联网+大数据100A|大成中证360基金净值查询
近一季,大成360互联网+大数据100A(002236)基金累计收益率7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3849 |
2.3849 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0261 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3674 |
2.3674 |
2.3933 |
2.3933 |
-0.0259 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3188 |
2.3188 |
2.2057 |
2.2057 |
0.1131 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2057 |
2.2057 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0152 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2209 |
2.2209 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0769 |
-3.35% |
| 2025-01-09 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0215 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2763 |
2.2763 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2847 |
2.2847 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0748 |
3.38% |
| 2025-01-06 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2099 |
2.2099 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2277 |
2.2277 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0910 |
-3.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3187 |
2.3187 |
2.3585 |
2.3585 |
-0.0398 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3585 |
2.3585 |
2.4433 |
2.4433 |
-0.0848 |
-3.47% |
| 2024-12-26 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4429 |
2.4429 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0609 |
2.56% |
| 2024-12-25 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3820 |
2.3820 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0454 |
-1.87% |
| 2024-12-24 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4274 |
2.4274 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0396 |
1.66% |
| 2024-12-23 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3878 |
2.3878 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.1194 |
-4.76% |
| 2024-12-20 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5072 |
2.5072 |
2.4674 |
2.4674 |
0.0398 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4674 |
2.4674 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0394 |
1.62% |
| 2024-12-18 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4280 |
2.4280 |
2.3979 |
2.3979 |
0.0301 |
1.26% |
| 2024-12-17 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3979 |
2.3979 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.1299 |
-5.14% |
| 2024-12-16 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5278 |
2.5278 |
2.5456 |
2.5456 |
-0.0178 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5456 |
2.5456 |
2.5587 |
2.5587 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2024-12-12 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5587 |
2.5587 |
2.5455 |
2.5455 |
0.0132 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.5455 |
2.5455 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0538 |
2.16% |
| 2024-12-10 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4917 |
2.4917 |
2.4668 |
2.4668 |
0.0249 |
1.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4668 |
2.4668 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4651 |
2.4651 |
2.4415 |
2.4415 |
0.0236 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4415 |
2.4415 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0340 |
1.41% |
| 2024-12-04 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0516 |
-2.10% |
| 2024-12-03 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4591 |
2.4591 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0095 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4496 |
2.4496 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0463 |
1.93% |
| 2024-11-29 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4033 |
2.4033 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0368 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3665 |
2.3665 |
2.3644 |
2.3644 |
0.0021 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3644 |
2.3644 |
2.3127 |
2.3127 |
0.0517 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3127 |
2.3127 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0244 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3371 |
2.3371 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0455 |
1.99% |
| 2024-11-22 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2916 |
2.2916 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0656 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3572 |
2.3572 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0207 |
0.89% |
| 2024-11-20 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3365 |
2.3365 |
2.2847 |
2.2847 |
0.0518 |
2.27% |
| 2024-11-19 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2847 |
2.2847 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0597 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2250 |
2.2250 |
2.3055 |
2.3055 |
-0.0805 |
-3.49% |
| 2024-11-15 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3055 |
2.3055 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0156 |
-0.67% |
| 2024-11-14 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3211 |
2.3211 |
2.3885 |
2.3885 |
-0.0674 |
-2.82% |
| 2024-11-13 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3885 |
2.3885 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0103 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3782 |
2.3782 |
2.4207 |
2.4207 |
-0.0425 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.4207 |
2.4207 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0633 |
2.69% |
| 2024-11-08 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3574 |
2.3574 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0317 |
1.36% |
| 2024-11-07 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.3257 |
2.3257 |
2.2791 |
2.2791 |
0.0466 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2791 |
2.2791 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0162 |
0.72% |
| 2024-11-05 |
002236 |
大成360互联网+大数据100A |
2.2629 |
2.2629 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0655 |
2.98% |
