大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金净值查询(159303)
今天最新净值
1.0538
0.0088 0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0671
0.0027 0.2552%
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6897亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗ETF基金基金净值查询
近一季,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0538 |
1.0538 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0371 |
1.0371 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0181 |
1.0181 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0268 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
0.9913 |
0.9913 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0005 |
1.0005 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0117 |
1.0117 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2025-01-07 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0177 |
1.0177 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0282 |
1.0282 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0057 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-02 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0339 |
1.0339 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0315 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0654 |
1.0654 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-26 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0695 |
1.0695 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0688 |
1.0688 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0585 |
1.0585 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-12-20 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0527 |
1.0527 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0598 |
1.0598 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2024-12-18 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0726 |
1.0726 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0586 |
1.0586 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0655 |
1.0655 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0227 |
-2.09% |
| 2024-12-13 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0882 |
1.0882 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0224 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1106 |
1.1106 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1103 |
1.1103 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0238 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1341 |
1.1341 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0337 |
3.06% |
| 2024-12-06 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1004 |
1.1004 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0178 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0826 |
1.0826 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2024-12-04 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1005 |
1.1005 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1117 |
1.1117 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0142 |
1.29% |
| 2024-12-02 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0903 |
1.0903 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0095 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0808 |
1.0808 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0193 |
-1.75% |
| 2024-11-27 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1001 |
1.1001 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0321 |
3.01% |
| 2024-11-26 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0680 |
1.0680 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-25 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0644 |
1.0644 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0099 |
0.94% |
| 2024-11-22 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0545 |
1.0545 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0312 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0857 |
1.0857 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0955 |
1.0955 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0311 |
2.92% |
| 2024-11-19 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0644 |
1.0644 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0603 |
1.0603 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0759 |
1.0759 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0812 |
1.0812 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0215 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1027 |
1.1027 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2024-11-12 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1236 |
1.1236 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1306 |
1.1306 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1276 |
1.1276 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1359 |
1.1359 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0235 |
2.11% |
| 2024-11-06 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1124 |
1.1124 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2024-11-05 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1287 |
1.1287 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0179 |
1.61% |
