大成中证电池主题指数发起C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)
今天最新净值
0.5542
0.0106 1.9500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5690
-0.0095 -1.6457%
- 累计净值：0.5542
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9435亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一季大成中证电池主题指数发起C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
近一季,大成中证电池主题指数发起C(015998)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0106 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0176 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0024 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0092 |
-1.73% |
| 2025-01-22 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0087 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0195 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0018 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5074 |
0.5074 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0076 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0059 |
1.16% |
| 2025-01-08 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0022 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0032 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0045 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0116 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0172 |
-3.23% |
| 2024-12-31 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0119 |
-2.19% |
| 2024-12-26 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0036 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0074 |
-1.35% |
| 2024-12-24 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0096 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5475 |
0.5475 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5479 |
0.5479 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0076 |
-1.37% |
| 2024-12-13 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0136 |
-2.39% |
|
|
| 2024-12-12 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2024-12-10 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-12-09 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0094 |
1.67% |
| 2024-12-05 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-12-03 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0056 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0081 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0091 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0125 |
2.23% |
| 2024-11-26 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0187 |
-3.23% |
| 2024-11-25 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0096 |
1.69% |
| 2024-11-22 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0204 |
-3.46% |
| 2024-11-21 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0223 |
3.93% |
| 2024-11-18 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0109 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0212 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.5989 |
0.5989 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0179 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
015998 |
大成中证电池主题指数发起C |
0.6198 |
0.6198 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0299 |
5.07% |
