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大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金净值查询(159303)

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今天最新净值 1.1111 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0671 0.0027 0.2552%
  • 累计净值：1.1111
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6897亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗ETF基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金累计收益率16.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-02-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1111 1.1111 1.0692 1.0692 0.0419 3.92%
2025-02-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0692 1.0692 1.0538 1.0538 0.0154 1.46%
2025-01-27 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0538 1.0538 1.0450 1.0450 0.0088 0.84%
2025-01-22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0371 1.0371 1.0399 1.0399 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0181 1.0181 0.9913 0.9913 0.0268 2.70%
2025-01-13 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9913 0.9913 1.0005 1.0005 -0.0092 -0.92%
2025-01-10 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0005 1.0005 1.0117 1.0117 -0.0112 -1.11%
2025-01-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0117 1.0117 1.0026 1.0026 0.0091 0.91%
2025-01-08 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0026 1.0026 1.0177 1.0177 -0.0151 -1.48%
2025-01-07 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0177 1.0177 1.0254 1.0254 -0.0077 -0.75%
2025-01-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0254 1.0254 1.0282 1.0282 -0.0028 -0.27%
2025-01-03 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0339 1.0339 -0.0057 -0.55%
2025-01-02 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0339 1.0339 1.0654 1.0654 -0.0315 -2.96%
2024-12-31 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21%
2024-12-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2024-12-25 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2024-12-24 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0688 1.0688 1.0585 1.0585 0.0103 0.97%
2024-12-23 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0527 1.0527 0.0058 0.55%
2024-12-20 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0598 1.0598 -0.0071 -0.67%
2024-12-19 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0598 1.0598 1.0726 1.0726 -0.0128 -1.19%
2024-12-18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0726 1.0726 1.0586 1.0586 0.0140 1.32%
2024-12-17 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0586 1.0586 1.0655 1.0655 -0.0069 -0.65%
2024-12-16 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0655 1.0655 1.0882 1.0882 -0.0227 -2.09%
2024-12-13 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0882 1.0882 1.1106 1.1106 -0.0224 -2.02%
2024-12-12 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2024-12-11 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2024-12-10 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1103 1.1103 1.1341 1.1341 -0.0238 -2.10%
2024-12-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1341 1.1341 1.1004 1.1004 0.0337 3.06%
2024-12-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1004 1.1004 1.0826 1.0826 0.0178 1.64%
2024-12-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0826 1.0826 1.1005 1.1005 -0.0179 -1.63%
2024-12-04 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1005 1.1005 1.1117 1.1117 -0.0112 -1.01%
2024-12-03 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1117 1.1117 1.0975 1.0975 0.0142 1.29%
2024-12-02 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0903 1.0903 0.0072 0.66%
2024-11-29 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0903 1.0903 1.0808 1.0808 0.0095 0.88%
2024-11-28 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0808 1.0808 1.1001 1.1001 -0.0193 -1.75%
2024-11-27 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.0680 1.0680 0.0321 3.01%
2024-11-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0644 1.0644 0.0036 0.34%
2024-11-25 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0644 1.0644 1.0545 1.0545 0.0099 0.94%
2024-11-22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0545 1.0545 1.0857 1.0857 -0.0312 -2.87%
2024-11-21 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0857 1.0857 1.0955 1.0955 -0.0098 -0.89%
2024-11-20 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0955 1.0955 1.0644 1.0644 0.0311 2.92%
2024-11-19 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0644 1.0644 1.0603 1.0603 0.0041 0.39%
2024-11-18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0603 1.0603 1.0759 1.0759 -0.0156 -1.45%
2024-11-15 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0759 1.0759 1.0812 1.0812 -0.0053 -0.49%
2024-11-14 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0812 1.0812 1.1027 1.1027 -0.0215 -1.95%
2024-11-13 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1027 1.1027 1.1236 1.1236 -0.0209 -1.86%
2024-11-12 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1236 1.1236 1.1306 1.1306 -0.0070 -0.62%
2024-11-11 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1306 1.1306 1.1276 1.1276 0.0030 0.27%
2024-11-08 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1276 1.1276 1.1359 1.1359 -0.0083 -0.73%
2024-11-07 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1359 1.1359 1.1124 1.1124 0.0235 2.11%
2024-11-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1124 1.1124 1.1287 1.1287 -0.0163 -1.44%
2024-11-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1287 1.1287 1.1108 1.1108 0.0179 1.61%
2024-11-04 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1108 1.1108 1.0922 1.0922 0.0186 1.70%
2024-11-01 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0922 1.0922 1.0876 1.0876 0.0046 0.42%
2024-10-29 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1391 1.1391 1.1483 1.1483 -0.0092 -0.80%
2024-10-28 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1483 1.1483 1.1557 1.1557 -0.0074 -0.64%
2024-10-25 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1557 1.1557 1.1333 1.1333 0.0224 1.98%
2024-10-23 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1613 1.1613 1.1474 1.1474 0.0139 1.21%
2024-10-22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1474 1.1474 1.1380 1.1380 0.0094 0.83%
2024-10-18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1637 1.1637 1.1127 1.1127 0.0510 4.58%
2024-10-17 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1127 1.1127 1.1225 1.1225 -0.0098 -0.87%
2024-10-16 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1225 1.1225 1.1256 1.1256 -0.0031 -0.28%
2024-10-15 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1256 1.1256 1.1596 1.1596 -0.0340 -2.93%
2024-10-14 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1596 1.1596 1.2014 1.2014 -0.0418 -3.48%
2024-10-11 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2014 1.2014 1.2011 1.2011 0.0003 0.02%
2024-10-10 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2011 1.2011 1.1824 1.1824 0.0187 1.58%
2024-10-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1824 1.1824 1.2211 1.2211 -0.0387 -3.17%
2024-10-08 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2211 1.2211 1.2034 1.2034 0.0177 1.47%
2024-09-30 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2034 1.2034 1.1272 1.1272 0.0762 6.76%
2024-09-27 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1272 1.1272 1.0581 1.0581 0.0691 6.53%
2024-09-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0581 1.0581 1.0140 1.0140 0.0441 4.35%
2024-09-25 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0140 1.0140 1.0062 1.0062 0.0078 0.78%
2024-09-24 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0062 1.0062 0.9864 0.9864 0.0198 2.01%
2024-09-20 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0082 1.0082 0.9834 0.9834 0.0248 2.52%
2024-09-19 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9810 0.9810 0.0024 0.24%
2024-09-18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03%
2024-09-13 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9558 0.9558 0.0152 1.59%
2024-09-12 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9558 0.9558 0.9594 0.9594 -0.0036 -0.38%
2024-09-11 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9594 0.9594 0.9449 0.9449 0.0145 1.53%
2024-09-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9537 0.9537 0.0046 0.48%
2024-09-04 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
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2024-09-02 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9744 0.9744 -0.0176 -1.81%
2024-08-30 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2024-08-29 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9744 0.9744 0.9617 0.9617 0.0127 1.32%
2024-08-28 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9617 0.9617 0.9662 0.9662 -0.0045 -0.47%
2024-08-27 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9598 0.9598 0.0064 0.67%
2024-08-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9598 0.9598 0.9431 0.9431 0.0167 1.77%
2024-08-22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9618 0.9618 0.9758 0.9758 -0.0140 -1.43%
2024-08-21 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9758 0.9758 0.9819 0.9819 -0.0061 -0.62%
2024-08-20 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9819 0.9819 0.9899 0.9899 -0.0080 -0.81%
2024-08-19 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9916 0.9916 -0.0017 -0.17%
2024-08-16 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9916 0.9916 0.9728 0.9728 0.0188 1.93%
2024-08-15 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9728 0.9728 0.9654 0.9654 0.0074 0.77%
2024-08-13 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9849 0.9849 0.9846 0.9846 0.0003 0.03%
2024-08-12 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9846 0.9846 0.9781 0.9781 0.0065 0.66%
2024-08-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9743 0.9743 0.0038 0.39%
2024-08-08 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9743 0.9743 0.9690 0.9690 0.0053 0.55%
2024-08-07 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9690 0.9690 0.9641 0.9641 0.0049 0.51%
2024-08-06 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9641 0.9641 0.9342 0.9342 0.0299 3.20%
2024-08-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9342 0.9342 0.9322 0.9322 0.0020 0.21%
2024-08-02 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9322 0.9322 0.9369 0.9369 -0.0047 -0.50%
2024-07-31 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9419 0.9419 0.9047 0.9047 0.0372 4.11%
2024-07-30 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9047 0.9047 0.9183 0.9183 -0.0136 -1.48%
2024-07-29 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9183 0.9183 0.9260 0.9260 -0.0077 -0.83%
2024-07-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9260 0.9260 0.9183 0.9183 0.0077 0.84%
2024-07-25 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9183 0.9183 0.9271 0.9271 -0.0088 -0.95%
2024-07-24 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9271 0.9271 0.9377 0.9377 -0.0106 -1.13%
2024-07-23 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9377 0.9377 0.9557 0.9557 -0.0180 -1.88%
2024-07-22 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9557 0.9557 0.9360 0.9360 0.0197 2.10%
2024-07-19 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9547 0.9547 -0.0187 -1.96%
2024-07-18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9547 0.9547 0.9507 0.9507 0.0040 0.42%
2024-07-17 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9292 0.9292 0.0215 2.31%
2024-07-16 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9292 0.9292 0.9297 0.9297 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9509 0.9509 -0.0212 -2.23%
2024-07-12 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9509 0.9509 0.9246 0.9246 0.0263 2.84%
2024-07-11 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9246 0.9246 0.8996 0.8996 0.0250 2.78%
2024-07-10 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8996 0.8996 0.9064 0.9064 -0.0068 -0.75%
2024-07-09 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2024-07-08 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9060 0.9060 0.9367 0.9367 -0.0307 -3.28%
2024-07-05 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9367 0.9367 0.9187 0.9187 0.0180 1.96%
2024-07-04 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9187 0.9187 0.9290 0.9290 -0.0103 -1.11%
2024-07-03 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9290 0.9290 0.9175 0.9175 0.0115 1.25%
2024-07-02 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9175 0.9175 0.9242 0.9242 -0.0067 -0.72%
2024-07-01 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9244 0.9244 0.9306 0.9306 -0.0062 -0.67%
2024-06-27 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9306 0.9306 0.9594 0.9594 -0.0288 -3.00%
2024-06-26 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9594 0.9594 0.9532 0.9532 0.0062 0.65%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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