大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金净值查询(159303)
今天最新净值
1.1111
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0671
0.0027 0.2552%
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6897亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
今年以来大成恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗ETF基金基金净值查询
今年以来,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1111 |
1.1111 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0419 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0692 |
1.0692 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0154 |
1.46% |
| 2025-01-27 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0538 |
1.0538 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0371 |
1.0371 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0181 |
1.0181 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0268 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
0.9913 |
0.9913 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0005 |
1.0005 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0117 |
1.0117 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0151 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0177 |
1.0177 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0282 |
1.0282 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.0339 |
1.0339 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0315 |
-2.96% |
