南方誉丰18个月混合A基金净值查询(009351)
今天最新净值
1.1312
0.0034 0.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1122
-0.0001 -0.0130%
- 累计净值：1.1312
- 成立日期：2020-06-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5776亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一季,南方誉丰18个月混合A(009351)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-12 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
