万家优享平衡混合发起式A基金净值查询(017013)
今天最新净值
0.7884
-0.0117 -1.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8769
0.0130 1.5077%
- 累计净值：0.7884
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3453亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：况晓
近一季,万家优享平衡混合发起式A(017013)基金累计收益率-14.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7884 |
0.7884 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0222 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7605 |
0.7605 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0164 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0086 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0035 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0154 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0125 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0140 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-12-18 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-12-16 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0129 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0133 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0066 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-09 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2024-12-05 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0173 |
-1.93% |
| 2024-12-03 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8958 |
0.8958 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0160 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0128 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0089 |
1.04% |
| 2024-11-22 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0319 |
-3.60% |
| 2024-11-21 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0166 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-15 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0222 |
-2.48% |
| 2024-11-14 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0253 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0196 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0170 |
1.84% |
| 2024-11-08 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-11-07 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-11-06 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0133 |
-1.43% |
| 2024-11-05 |
017013 |
万家优享平衡混合发起式A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0082 |
0.89% |
