万家优享平衡混合发起式C基金净值查询(017014)
今天最新净值
0.7781
-0.0116 -1.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8662
0.0129 1.5077%
- 累计净值：0.7781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3485亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：况晓
近一季,万家优享平衡混合发起式C(017014)基金累计收益率-14.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0220 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0161 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0085 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0152 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0124 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7877 |
0.7877 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0138 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8044 |
0.8044 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-12-18 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0128 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0066 |
-0.77% |
|
|
| 2024-12-09 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2024-12-05 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0171 |
-1.93% |
| 2024-12-03 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0159 |
1.83% |
| 2024-11-28 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0087 |
1.03% |
| 2024-11-22 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0315 |
-3.60% |
| 2024-11-21 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0164 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-11-15 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0219 |
-2.48% |
| 2024-11-14 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8835 |
0.8835 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0250 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0194 |
-2.09% |
| 2024-11-11 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0168 |
1.84% |
| 2024-11-08 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0092 |
1.02% |
| 2024-11-07 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-11-06 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2024-11-05 |
017014 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0081 |
0.89% |
