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南方香港成长(QDII)(南方香港成长) - 基金主页(代码:001691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7370 0.0441 2.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6107 0.0067 0.4150%

累计净值：1.7370
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	5.68%	4.74%	6.66%	41.22%	0.23%	6.11%	73.70%
同类排名	10/24	3/24	1/24	6/24	1/23	7/19	3/17	-

南方香港成长(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	9.04%	10.85%
06181	老铺黄金	0.0000	7.64%	5.05%
01810	小米集团-W	0.0000	7.60%	3.95%
00700	腾讯控股	0.0000	6.81%	3.91%
01769	思考乐教育	0.0000	4.73%	2.27%
09618	京东集团-	0.0000	4.56%	6.45%
01318	毛戈平	0.0000	4.35%	-1.74%
09961	携程集团-S	0.0000	3.81%	2.90%
03690	美团-W	0.0000	3.57%	5.55%
09636	九方智投控股	0.0000	3.02%	2.89%

南方香港成长(QDII)(001691)基金档案

基金代码	001691	基金简称	南方香港成长(QDII)	基金全称
发行日期	2015-09-08~2015-09-25	成立日期	2015-09-30	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	黄亮王士聪熊潇雅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	17.31亿元	最近份额	2.8479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%