南方香港成长(QDII)(南方香港成长)基金净值查询(001691)

今天最新净值 1.7370 0.0441 2.6000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.6107 0.0067 0.4150%

累计净值：1.7370
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近一年南方香港成长(QDII)|南方香港成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率41.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.7370	1.7370	1.6929	1.6929	0.0441	2.60%
2025-01-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.7287	1.7287	1.6816	1.6816	0.0471	2.80%
2025-01-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.6037	1.6037	1.6181	1.6181	-0.0144	-0.89%
2025-01-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6181	1.6181	1.6395	1.6395	-0.0214	-1.31%
2025-01-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6395	1.6395	1.6138	1.6138	0.0257	1.59%
2025-01-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6138	1.6138	1.6482	1.6482	-0.0344	-2.09%
2025-01-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.6482	1.6482	1.6776	1.6776	-0.0294	-1.75%
2025-01-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6776	1.6776	1.6914	1.6914	-0.0138	-0.82%
2025-01-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.6914	1.6914	1.6689	1.6689	0.0225	1.35%
2025-01-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.6689	1.6689	1.6843	1.6843	-0.0154	-0.91%

2024-12-31	001691	南方香港成长(QDII)	1.6843	1.6843	1.6774	1.6774	0.0069	0.41%
2024-12-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6774	1.6774	1.6672	1.6672	0.0102	0.61%
2024-12-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.6587	1.6587	1.6584	1.6584	0.0003	0.02%
2024-12-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.6584	1.6584	1.6534	1.6534	0.0050	0.30%
2024-12-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.6534	1.6534	1.6610	1.6610	-0.0076	-0.46%
2024-12-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.6610	1.6610	1.6746	1.6746	-0.0136	-0.81%
2024-12-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.6746	1.6746	1.6913	1.6913	-0.0167	-0.99%
2024-12-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.6913	1.6913	1.6901	1.6901	0.0012	0.07%
2024-12-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.6901	1.6901	1.6961	1.6961	-0.0060	-0.35%
2024-12-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.6961	1.6961	1.7023	1.7023	-0.0062	-0.36%
2024-12-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.7023	1.7023	1.7175	1.7175	-0.0152	-0.89%
2024-12-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.7175	1.7175	1.6638	1.6638	0.0537	3.23%
2024-12-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6638	1.6638	1.6672	1.6672	-0.0034	-0.20%
2024-12-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6672	1.6672	1.6845	1.6845	-0.0173	-1.03%
2024-12-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6845	1.6845	1.6466	1.6466	0.0379	2.30%

2024-12-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6466	1.6466	1.6285	1.6285	0.0181	1.11%
2024-12-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.6285	1.6285	1.6415	1.6415	-0.0130	-0.79%
2024-12-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.6415	1.6415	1.6488	1.6488	-0.0073	-0.44%
2024-12-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.6488	1.6488	1.6388	1.6388	0.0100	0.61%
2024-12-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.6388	1.6388	1.6125	1.6125	0.0263	1.63%
2024-11-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.6125	1.6125	1.6091	1.6091	0.0034	0.21%
2024-11-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.6091	1.6091	1.6327	1.6327	-0.0236	-1.45%
2024-11-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.6327	1.6327	1.5829	1.5829	0.0498	3.15%
2024-11-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.5829	1.5829	1.5996	1.5996	-0.0167	-1.04%
2024-11-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.5996	1.5996	1.6040	1.6040	-0.0044	-0.27%
2024-11-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.6040	1.6040	1.6210	1.6210	-0.0170	-1.05%
2024-11-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.6210	1.6210	1.6113	1.6113	0.0097	0.60%
2024-11-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.6113	1.6113	1.5956	1.5956	0.0157	0.98%
2024-11-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.5956	1.5956	1.5824	1.5824	0.0132	0.83%
2024-11-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.5824	1.5824	1.5769	1.5769	0.0055	0.35%
2024-11-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.5769	1.5769	1.5740	1.5740	0.0029	0.18%
2024-11-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.5740	1.5740	1.6022	1.6022	-0.0282	-1.76%
2024-11-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.6022	1.6022	1.6113	1.6113	-0.0091	-0.56%
2024-11-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.6113	1.6113	1.6629	1.6629	-0.0516	-3.10%
2024-11-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6629	1.6629	1.6632	1.6632	-0.0003	-0.02%
2024-11-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6632	1.6632	1.6616	1.6616	0.0016	0.10%
2024-11-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.6616	1.6616	1.6370	1.6370	0.0246	1.50%
2024-11-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.6370	1.6370	1.6718	1.6718	-0.0348	-2.08%
2024-11-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.6718	1.6718	1.6538	1.6538	0.0180	1.09%
2024-11-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.6538	1.6538	1.6301	1.6301	0.0237	1.45%
2024-11-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.6301	1.6301	1.6189	1.6189	0.0112	0.69%
2024-10-31	001691	南方香港成长(QDII)	1.6189	1.6189	1.6423	1.6423	-0.0234	-1.42%
2024-10-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6423	1.6423	1.6612	1.6612	-0.0189	-1.14%
2024-10-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.6612	1.6612	1.6247	1.6247	0.0365	2.25%
2024-10-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.6247	1.6247	1.6197	1.6197	0.0050	0.31%
2024-10-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.6197	1.6197	1.6285	1.6285	-0.0088	-0.54%
2024-10-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.6285	1.6285	1.6505	1.6505	-0.0220	-1.33%
2024-10-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.6505	1.6505	1.6041	1.6041	0.0464	2.89%
2024-10-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.6041	1.6041	1.5922	1.5922	0.0119	0.75%
2024-10-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.6223	1.6223	1.5615	1.5615	0.0608	3.89%
2024-10-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.5615	1.5615	1.5728	1.5728	-0.0113	-0.72%
2024-10-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.5728	1.5728	1.5757	1.5757	-0.0029	-0.18%
2024-10-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.6321	1.6321	1.6587	1.6587	-0.0266	-1.60%
2024-10-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.6587	1.6587	1.6615	1.6615	-0.0028	-0.17%
2024-10-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6615	1.6615	1.6229	1.6229	0.0386	2.38%
2024-10-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.6229	1.6229	1.6428	1.6428	-0.0199	-1.21%
2024-10-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.6428	1.6428	1.6328	1.6328	0.0100	0.61%
2024-09-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.6328	1.6328	1.5782	1.5782	0.0546	3.46%
2024-09-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.5782	1.5782	1.5223	1.5223	0.0559	3.67%
2024-09-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.5223	1.5223	1.4333	1.4333	0.0890	6.21%
2024-09-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.4333	1.4333	1.4267	1.4267	0.0066	0.46%
2024-09-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.4267	1.4267	1.4084	1.4084	0.0183	1.30%
2024-09-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.4084	1.4084	1.4040	1.4040	0.0044	0.31%
2024-09-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.4040	1.4040	1.4122	1.4122	-0.0082	-0.58%
2024-09-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.4122	1.4122	1.3617	1.3617	0.0505	3.71%
2024-09-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.3617	1.3617	1.3542	1.3542	0.0075	0.55%
2024-09-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.3542	1.3542	1.3469	1.3469	0.0073	0.54%
2024-09-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3469	1.3469	1.3498	1.3498	-0.0029	-0.21%
2024-09-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.3498	1.3498	1.3374	1.3374	0.0124	0.93%
2024-09-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.3374	1.3374	1.3222	1.3222	0.0152	1.15%
2024-09-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.3222	1.3222	1.3347	1.3347	-0.0125	-0.94%
2024-09-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.3347	1.3347	1.3413	1.3413	-0.0066	-0.49%
2024-09-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.3413	1.3413	1.3397	1.3397	0.0016	0.12%
2024-09-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.3397	1.3397	1.3438	1.3438	-0.0041	-0.31%
2024-09-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.3438	1.3438	1.3509	1.3509	-0.0071	-0.53%
2024-09-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.3509	1.3509	1.3527	1.3527	-0.0018	-0.13%
2024-08-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.3527	1.3527	1.3387	1.3387	0.0140	1.05%
2024-08-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.3387	1.3387	1.3323	1.3323	0.0064	0.48%
2024-08-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.3563	1.3563	1.3627	1.3627	-0.0064	-0.47%
2024-08-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.3627	1.3627	1.3640	1.3640	-0.0013	-0.10%
2024-08-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.3640	1.3640	1.3692	1.3692	-0.0052	-0.38%
2024-08-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.3692	1.3692	1.3595	1.3595	0.0097	0.71%
2024-08-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.3595	1.3595	1.3522	1.3522	0.0073	0.54%
2024-08-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.3522	1.3522	1.3665	1.3665	-0.0143	-1.05%
2024-08-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.3665	1.3665	1.3503	1.3503	0.0162	1.20%
2024-08-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.3503	1.3503	1.3318	1.3318	0.0185	1.39%
2024-08-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.3318	1.3318	1.3351	1.3351	-0.0033	-0.25%
2024-08-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.3618	1.3618	1.3422	1.3422	0.0196	1.46%
2024-08-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3422	1.3422	1.3452	1.3452	-0.0030	-0.22%
2024-08-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.3452	1.3452	1.3300	1.3300	0.0152	1.14%
2024-08-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.3300	1.3300	1.3288	1.3288	0.0012	0.09%
2024-08-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.3288	1.3288	1.2999	1.2999	0.0289	2.22%
2024-08-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.2999	1.2999	1.2724	1.2724	0.0275	2.16%
2024-08-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.2724	1.2724	1.3003	1.3003	-0.0279	-2.15%
2024-08-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.3003	1.3003	1.3386	1.3386	-0.0383	-2.86%
2024-08-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.3386	1.3386	1.3623	1.3623	-0.0237	-1.74%
2024-07-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.3194	1.3194	1.3396	1.3396	-0.0202	-1.51%
2024-07-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.3396	1.3396	1.3299	1.3299	0.0097	0.73%
2024-07-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.3299	1.3299	1.3292	1.3292	0.0007	0.05%
2024-07-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.3292	1.3292	1.3632	1.3632	-0.0340	-2.49%
2024-07-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.3632	1.3632	1.3870	1.3870	-0.0238	-1.72%
2024-07-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.3870	1.3870	1.4023	1.4023	-0.0153	-1.09%
2024-07-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.4023	1.4023	1.3843	1.3843	0.0180	1.30%
2024-07-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.3843	1.3843	1.4084	1.4084	-0.0241	-1.71%
2024-07-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.4084	1.4084	1.4115	1.4115	-0.0031	-0.22%
2024-07-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.4115	1.4115	1.4366	1.4366	-0.0251	-1.75%
2024-07-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.4366	1.4366	1.4509	1.4509	-0.0143	-0.99%
2024-07-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.4509	1.4509	1.4644	1.4644	-0.0135	-0.92%
2024-07-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.4644	1.4644	1.4525	1.4525	0.0119	0.82%
2024-07-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.4525	1.4525	1.4466	1.4466	0.0059	0.41%
2024-07-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.4466	1.4466	1.4398	1.4398	0.0068	0.47%
2024-07-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.4398	1.4398	1.4304	1.4304	0.0094	0.66%
2024-07-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.4304	1.4304	1.4414	1.4414	-0.0110	-0.76%
2024-07-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.4414	1.4414	1.4464	1.4464	-0.0050	-0.35%
2024-07-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.4464	1.4464	1.4355	1.4355	0.0109	0.76%
2024-07-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.4355	1.4355	1.4249	1.4249	0.0106	0.74%
2024-07-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.4249	1.4249	1.4225	1.4225	0.0024	0.17%
2024-07-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.4225	1.4225	1.4211	1.4211	0.0014	0.10%
2024-06-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.4211	1.4211	1.3884	1.3884	0.0327	2.36%
2024-06-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.3884	1.3884	1.4148	1.4148	-0.0264	-1.87%
2024-06-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.4148	1.4148	1.4111	1.4111	0.0037	0.26%
2024-06-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.4111	1.4111	1.3997	1.3997	0.0114	0.81%
2024-06-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.3997	1.3997	1.4176	1.4176	-0.0179	-1.26%
2024-06-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.4176	1.4176	1.4370	1.4370	-0.0194	-1.35%
2024-06-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.4370	1.4370	1.4622	1.4622	-0.0252	-1.72%
2024-06-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.4622	1.4622	1.4332	1.4332	0.0290	2.02%
2024-06-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.4332	1.4332	1.4385	1.4385	-0.0053	-0.37%
2024-06-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.4385	1.4385	1.4309	1.4309	0.0076	0.53%
2024-06-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.4309	1.4309	1.4296	1.4296	0.0013	0.09%
2024-06-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.4296	1.4296	1.4234	1.4234	0.0062	0.44%
2024-06-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.4234	1.4234	1.4202	1.4202	0.0032	0.23%
2024-06-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.4202	1.4202	1.4242	1.4242	-0.0040	-0.28%
2024-06-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.4242	1.4242	1.4313	1.4313	-0.0071	-0.50%
2024-06-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.4313	1.4313	1.4233	1.4233	0.0080	0.56%
2024-06-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.4233	1.4233	1.4316	1.4316	-0.0083	-0.58%
2024-06-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.4316	1.4316	1.4238	1.4238	0.0078	0.55%
2024-06-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.4238	1.4238	1.4032	1.4032	0.0206	1.47%
2024-05-31	001691	南方香港成长(QDII)	1.4032	1.4032	1.4077	1.4077	-0.0045	-0.32%
2024-05-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.4077	1.4077	1.4167	1.4167	-0.0090	-0.64%
2024-05-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.4167	1.4167	1.4312	1.4312	-0.0145	-1.01%
2024-05-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.4312	1.4312	1.4325	1.4325	-0.0013	-0.09%
2024-05-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.4325	1.4325	1.4135	1.4135	0.0190	1.34%
2024-05-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.4135	1.4135	1.4264	1.4264	-0.0129	-0.90%
2024-05-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.4264	1.4264	1.4351	1.4351	-0.0087	-0.61%
2024-05-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.4351	1.4351	1.4397	1.4397	-0.0046	-0.32%
2024-05-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.4397	1.4397	1.4634	1.4634	-0.0237	-1.62%
2024-05-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.4634	1.4634	1.4625	1.4625	0.0009	0.06%
2024-05-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.4736	1.4736	1.4719	1.4719	0.0017	0.12%
2024-05-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.4719	1.4719	1.4679	1.4679	0.0040	0.27%
2024-05-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.4679	1.4679	1.4372	1.4372	0.0307	2.14%
2024-05-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.4372	1.4372	1.4302	1.4302	0.0070	0.49%
2024-05-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.4302	1.4302	1.4233	1.4233	0.0069	0.48%
2024-05-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.4233	1.4233	1.4002	1.4002	0.0231	1.65%
2024-05-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.4002	1.4002	1.4095	1.4095	-0.0093	-0.66%
2024-05-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.4095	1.4095	1.4275	1.4275	-0.0180	-1.26%
2024-05-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.4275	1.4275	1.3527	1.3527	0.0748	5.53%
2024-04-30	001691	南方香港成长(QDII)	1.3527	1.3527	1.3636	1.3636	-0.0109	-0.80%
2024-04-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.3636	1.3636	1.3810	1.3810	-0.0174	-1.26%
2024-04-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.3810	1.3810	1.3329	1.3329	0.0481	3.61%
2024-04-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.3485	1.3485	1.3244	1.3244	0.0241	1.82%
2024-04-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.3244	1.3244	1.2891	1.2891	0.0353	2.74%
2024-04-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.2891	1.2891	1.2700	1.2700	0.0191	1.50%
2024-04-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.2700	1.2700	1.2976	1.2976	-0.0276	-2.13%
2024-04-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.2976	1.2976	1.2894	1.2894	0.0082	0.64%
2024-04-17	001691	南方香港成长(QDII)	1.2894	1.2894	1.2840	1.2840	0.0054	0.42%
2024-04-16	001691	南方香港成长(QDII)	1.2840	1.2840	1.3103	1.3103	-0.0263	-2.01%
2024-04-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.3103	1.3103	1.3351	1.3351	-0.0248	-1.86%
2024-04-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3351	1.3351	1.3490	1.3490	-0.0139	-1.03%
2024-04-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.3490	1.3490	1.3310	1.3310	0.0180	1.35%
2024-04-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.3310	1.3310	1.3270	1.3270	0.0040	0.30%
2024-04-09	001691	南方香港成长(QDII)	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%
2024-04-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.3210	1.3210	1.3200	1.3200	0.0010	0.08%
2024-04-03	001691	南方香港成长(QDII)	1.3200	1.3200	1.3290	1.3290	-0.0090	-0.68%
2024-04-02	001691	南方香港成长(QDII)	1.3290	1.3290	1.3190	1.3190	0.0100	0.76%
2024-04-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.3190	1.3190	1.3150	1.3150	0.0040	0.30%
2024-03-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.3150	1.3150	1.3150	1.3150	0.0000	0.00%
2024-03-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.3150	1.3150	1.3090	1.3090	0.0060	0.46%
2024-03-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.3090	1.3090	1.3310	1.3310	-0.0220	-1.65%
2024-03-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.3310	1.3310	1.3440	1.3440	-0.0130	-0.97%
2024-03-25	001691	南方香港成长(QDII)	1.3440	1.3440	1.3450	1.3450	-0.0010	-0.07%
2024-03-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.3450	1.3450	1.3710	1.3710	-0.0260	-1.90%
2024-03-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.3710	1.3710	1.3470	1.3470	0.0240	1.78%
2024-03-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.3470	1.3470	1.3150	1.3150	0.0320	2.43%
2024-03-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.3150	1.3150	1.3410	1.3410	-0.0260	-1.94%
2024-03-18	001691	南方香港成长(QDII)	1.3410	1.3410	1.3280	1.3280	0.0130	0.98%
2024-03-15	001691	南方香港成长(QDII)	1.3280	1.3280	1.3330	1.3330	-0.0050	-0.38%
2024-03-14	001691	南方香港成长(QDII)	1.3330	1.3330	1.3330	1.3330	0.0000	0.00%
2024-03-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.3330	1.3330	1.3190	1.3190	0.0140	1.06%
2024-03-12	001691	南方香港成长(QDII)	1.3190	1.3190	1.2860	1.2860	0.0330	2.57%
2024-03-11	001691	南方香港成长(QDII)	1.2860	1.2860	1.2840	1.2840	0.0020	0.16%
2024-03-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.2840	1.2840	1.2830	1.2830	0.0010	0.08%
2024-03-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.2830	1.2830	1.2970	1.2970	-0.0140	-1.08%
2024-03-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.2970	1.2970	1.2850	1.2850	0.0120	0.93%
2024-03-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.2850	1.2850	1.3170	1.3170	-0.0320	-2.43%
2024-03-04	001691	南方香港成长(QDII)	1.3170	1.3170	1.2980	1.2980	0.0190	1.46%
2024-03-01	001691	南方香港成长(QDII)	1.2980	1.2980	1.2890	1.2890	0.0090	0.70%
2024-02-29	001691	南方香港成长(QDII)	1.2890	1.2890	1.2610	1.2610	0.0280	2.22%
2024-02-28	001691	南方香港成长(QDII)	1.2610	1.2610	1.2790	1.2790	-0.0180	-1.41%
2024-02-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.2790	1.2790	1.2630	1.2630	0.0160	1.27%
2024-02-26	001691	南方香港成长(QDII)	1.2630	1.2630	1.2650	1.2650	-0.0020	-0.16%
2024-02-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.2650	1.2650	1.2670	1.2670	-0.0020	-0.16%
2024-02-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.2670	1.2670	1.2410	1.2410	0.0260	2.10%
2024-02-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.2410	1.2410	1.2340	1.2340	0.0070	0.57%
2024-02-20	001691	南方香港成长(QDII)	1.2340	1.2340	1.2330	1.2330	0.0010	0.08%
2024-02-19	001691	南方香港成长(QDII)	1.2330	1.2330	1.1870	1.1870	0.0460	3.88%
2024-02-08	001691	南方香港成长(QDII)	1.1870	1.1870	1.1730	1.1730	0.0140	1.19%
2024-02-07	001691	南方香港成长(QDII)	1.1730	1.1730	1.1770	1.1770	-0.0040	-0.34%
2024-02-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.1770	1.1770	1.1310	1.1310	0.0460	4.07%
2024-02-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.1310	1.1310	1.1260	1.1260	0.0050	0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%