金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方香港成长(QDII)(南方香港成长)基金净值查询(001691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8093 0.0153 0.8500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.6107 0.0067 0.4150%

累计净值：1.8093
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：4.65亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近一月南方香港成长(QDII)|南方香港成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	001691	南方香港成长(QDII)	1.8093	1.8093	1.7940	1.7940	0.0153	0.85%
2025-02-05	001691	南方香港成长(QDII)	1.7940	1.7940	1.7581	1.7581	0.0359	2.04%
2025-01-27	001691	南方香港成长(QDII)	1.7581	1.7581	1.7370	1.7370	0.0211	1.21%
2025-01-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.7370	1.7370	1.6929	1.6929	0.0441	2.60%
2025-01-21	001691	南方香港成长(QDII)	1.7287	1.7287	1.6816	1.6816	0.0471	2.80%
2025-01-13	001691	南方香港成长(QDII)	1.6037	1.6037	1.6181	1.6181	-0.0144	-0.89%
2025-01-10	001691	南方香港成长(QDII)	1.6181	1.6181	1.6395	1.6395	-0.0214	-1.31%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%