汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 3.9147 0.0242 0.6200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 3.7359 0.0120 0.3221%

累计净值：3.9147
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率7.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9147	3.9147	3.8905	3.8905	0.0242	0.62%
2025-02-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8905	3.8905	3.7540	3.7540	0.1365	3.64%
2025-01-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7540	3.7540	3.9341	3.9341	-0.1801	-4.58%
2025-01-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9341	3.9341	3.9420	3.9420	-0.0079	-0.20%
2025-01-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8622	3.8622	3.8355	3.8355	0.0267	0.70%
2025-01-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6977	3.6977	3.7327	3.7327	-0.0350	-0.94%
2025-01-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7327	3.7327	3.7907	3.7907	-0.0580	-1.53%
2025-01-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7907	3.7907	3.7915	3.7915	-0.0008	-0.02%
2025-01-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7915	3.7915	3.7941	3.7941	-0.0026	-0.07%
2025-01-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7941	3.7941	3.8818	3.8818	-0.0877	-2.26%

2025-01-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8818	3.8818	3.8334	3.8334	0.0484	1.26%
2025-01-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8334	3.8334	3.7798	3.7798	0.0536	1.42%
2025-01-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7798	3.7798	3.7709	3.7709	0.0089	0.24%
2024-12-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7709	3.7709	3.8045	3.8045	-0.0336	-0.88%
2024-12-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8045	3.8045	3.8413	3.8413	-0.0368	-0.96%
2024-12-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8950	3.8950	3.8962	3.8962	-0.0012	-0.03%
2024-12-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8962	3.8962	3.8579	3.8579	0.0383	0.99%
2024-12-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8579	3.8579	3.8261	3.8261	0.0318	0.83%
2024-12-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8261	3.8261	3.7771	3.7771	0.0490	1.30%
2024-12-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7771	3.7771	3.7685	3.7685	0.0086	0.23%
2024-12-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7685	3.7685	3.8950	3.8950	-0.1265	-3.25%
2024-12-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8950	3.8950	3.9219	3.9219	-0.0269	-0.69%
2024-12-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9219	3.9219	3.8823	3.8823	0.0396	1.02%
2024-12-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8823	3.8823	3.8695	3.8695	0.0128	0.33%
2024-12-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8695	3.8695	3.8853	3.8853	-0.0158	-0.41%

2024-12-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8853	3.8853	3.8290	3.8290	0.0563	1.47%
2024-12-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8290	3.8290	3.8676	3.8676	-0.0386	-1.00%
2024-12-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8676	3.8676	3.8956	3.8956	-0.0280	-0.72%
2024-12-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8956	3.8956	3.8568	3.8568	0.0388	1.01%
2024-12-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8568	3.8568	3.8815	3.8815	-0.0247	-0.64%
2024-12-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8815	3.8815	3.8147	3.8147	0.0668	1.75%
2024-12-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8147	3.8147	3.7653	3.7653	0.0494	1.31%
2024-12-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7653	3.7653	3.7310	3.7310	0.0343	0.92%
2024-11-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7310	3.7310	3.7044	3.7044	0.0266	0.72%
2024-11-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7044	3.7044	3.7131	3.7131	-0.0087	-0.23%
2024-11-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7131	3.7131	3.7383	3.7383	-0.0252	-0.67%
2024-11-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7383	3.7383	3.7100	3.7100	0.0283	0.76%
2024-11-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7100	3.7100	3.7239	3.7239	-0.0139	-0.37%
2024-11-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7239	3.7239	3.7315	3.7315	-0.0076	-0.20%
2024-11-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7315	3.7315	3.7130	3.7130	0.0185	0.50%
2024-11-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7130	3.7130	3.7069	3.7069	0.0061	0.16%
2024-11-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7069	3.7069	3.6530	3.6530	0.0539	1.48%
2024-11-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6530	3.6530	3.6464	3.6464	0.0066	0.18%
2024-11-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6464	3.6464	3.7156	3.7156	-0.0692	-1.86%
2024-11-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7156	3.7156	3.7414	3.7414	-0.0258	-0.69%
2024-11-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7414	3.7414	3.7479	3.7479	-0.0065	-0.17%
2024-11-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7479	3.7479	3.7385	3.7385	0.0094	0.25%
2024-11-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7385	3.7385	3.7437	3.7437	-0.0052	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%