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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

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今天最新净值 3.9147 0.0242 0.6200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 3.7359 0.0120 0.3221%
  • 累计净值：3.9147
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4047亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨瑨
近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率21.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8871 3.8871 3.9147 3.9147 -0.0276 -0.71%
2025-02-06 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.9147 3.9147 3.8905 3.8905 0.0242 0.62%
2025-02-05 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8905 3.8905 3.7540 3.7540 0.1365 3.64%
2025-01-27 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7540 3.7540 3.9341 3.9341 -0.1801 -4.58%
2025-01-24 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.9341 3.9341 3.9420 3.9420 -0.0079 -0.20%
2025-01-21 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8622 3.8622 3.8355 3.8355 0.0267 0.70%
2025-01-13 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6977 3.6977 3.7327 3.7327 -0.0350 -0.94%
2025-01-10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7327 3.7327 3.7907 3.7907 -0.0580 -1.53%
2025-01-09 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7907 3.7907 3.7915 3.7915 -0.0008 -0.02%
2025-01-08 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7915 3.7915 3.7941 3.7941 -0.0026 -0.07%
2025-01-07 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7941 3.7941 3.8818 3.8818 -0.0877 -2.26%
2025-01-06 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8818 3.8818 3.8334 3.8334 0.0484 1.26%
2025-01-03 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8334 3.8334 3.7798 3.7798 0.0536 1.42%
2025-01-02 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7798 3.7798 3.7709 3.7709 0.0089 0.24%
2024-12-31 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7709 3.7709 3.8045 3.8045 -0.0336 -0.88%
2024-12-30 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8045 3.8045 3.8413 3.8413 -0.0368 -0.96%
2024-12-25 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8950 3.8950 3.8962 3.8962 -0.0012 -0.03%
2024-12-24 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8962 3.8962 3.8579 3.8579 0.0383 0.99%
2024-12-23 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8579 3.8579 3.8261 3.8261 0.0318 0.83%
2024-12-20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8261 3.8261 3.7771 3.7771 0.0490 1.30%
2024-12-19 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7771 3.7771 3.7685 3.7685 0.0086 0.23%
2024-12-18 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7685 3.7685 3.8950 3.8950 -0.1265 -3.25%
2024-12-17 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8950 3.8950 3.9219 3.9219 -0.0269 -0.69%
2024-12-16 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.9219 3.9219 3.8823 3.8823 0.0396 1.02%
2024-12-13 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8823 3.8823 3.8695 3.8695 0.0128 0.33%
2024-12-12 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8695 3.8695 3.8853 3.8853 -0.0158 -0.41%
2024-12-11 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8853 3.8853 3.8290 3.8290 0.0563 1.47%
2024-12-10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8290 3.8290 3.8676 3.8676 -0.0386 -1.00%
2024-12-09 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8676 3.8676 3.8956 3.8956 -0.0280 -0.72%
2024-12-06 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8956 3.8956 3.8568 3.8568 0.0388 1.01%
2024-12-05 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8568 3.8568 3.8815 3.8815 -0.0247 -0.64%
2024-12-04 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8815 3.8815 3.8147 3.8147 0.0668 1.75%
2024-12-03 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8147 3.8147 3.7653 3.7653 0.0494 1.31%
2024-12-02 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7653 3.7653 3.7310 3.7310 0.0343 0.92%
2024-11-29 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7310 3.7310 3.7044 3.7044 0.0266 0.72%
2024-11-28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7044 3.7044 3.7131 3.7131 -0.0087 -0.23%
2024-11-27 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7131 3.7131 3.7383 3.7383 -0.0252 -0.67%
2024-11-26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7383 3.7383 3.7100 3.7100 0.0283 0.76%
2024-11-25 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7100 3.7100 3.7239 3.7239 -0.0139 -0.37%
2024-11-22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7239 3.7239 3.7315 3.7315 -0.0076 -0.20%
2024-11-21 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7315 3.7315 3.7130 3.7130 0.0185 0.50%
2024-11-20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7130 3.7130 3.7069 3.7069 0.0061 0.16%
2024-11-19 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7069 3.7069 3.6530 3.6530 0.0539 1.48%
2024-11-18 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6530 3.6530 3.6464 3.6464 0.0066 0.18%
2024-11-15 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6464 3.6464 3.7156 3.7156 -0.0692 -1.86%
2024-11-14 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7156 3.7156 3.7414 3.7414 -0.0258 -0.69%
2024-11-13 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7414 3.7414 3.7479 3.7479 -0.0065 -0.17%
2024-11-12 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7479 3.7479 3.7385 3.7385 0.0094 0.25%
2024-11-11 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7385 3.7385 3.7437 3.7437 -0.0052 -0.14%
2024-11-08 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7437 3.7437 3.7731 3.7731 -0.0294 -0.78%
2024-11-07 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7731 3.7731 3.6462 3.6462 0.1269 3.48%
2024-11-06 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6462 3.6462 3.5816 3.5816 0.0646 1.80%
2024-11-05 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5816 3.5816 3.5342 3.5342 0.0474 1.34%
2024-11-04 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5342 3.5342 3.5354 3.5354 -0.0012 -0.03%
2024-11-01 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5354 3.5354 3.5064 3.5064 0.0290 0.83%
2024-10-31 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5064 3.5064 3.6063 3.6063 -0.0999 -2.77%
2024-10-30 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6063 3.6063 3.6185 3.6185 -0.0122 -0.34%
2024-10-29 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6185 3.6185 3.5756 3.5756 0.0429 1.20%
2024-10-28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5756 3.5756 3.5664 3.5664 0.0092 0.26%
2024-10-25 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5664 3.5664 3.5580 3.5580 0.0084 0.24%
2024-10-24 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5580 3.5580 3.5554 3.5554 0.0026 0.07%
2024-10-23 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5554 3.5554 3.5956 3.5956 -0.0402 -1.12%
2024-10-22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5956 3.5956 3.5810 3.5810 0.0146 0.41%
2024-10-21 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5810 3.5810 3.5877 3.5877 -0.0067 -0.19%
2024-10-18 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5877 3.5877 3.5507 3.5507 0.0370 1.04%
2024-10-17 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5507 3.5507 3.5376 3.5376 0.0131 0.37%
2024-10-16 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5376 3.5376 3.5160 3.5160 0.0216 0.61%
2024-10-15 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5160 3.5160 3.5976 3.5976 -0.0816 -2.27%
2024-10-14 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5976 3.5976 3.5884 3.5884 0.0092 0.26%
2024-10-11 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5884 3.5884 3.5683 3.5683 0.0201 0.56%
2024-10-10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5683 3.5683 3.5436 3.5436 0.0247 0.70%
2024-10-09 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5436 3.5436 3.5254 3.5254 0.0182 0.52%
2024-10-08 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.5254 3.5254 3.4423 3.4423 0.0831 2.41%
2024-09-30 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4423 3.4423 3.4279 3.4279 0.0144 0.42%
2024-09-26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4441 3.4441 3.3830 3.3830 0.0611 1.81%
2024-09-24 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3946 3.3946 3.3651 3.3651 0.0295 0.88%
2024-09-23 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3651 3.3651 3.3656 3.3656 -0.0005 -0.01%
2024-09-20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3656 3.3656 3.3832 3.3832 -0.0176 -0.52%
2024-09-19 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3832 3.3832 3.2852 3.2852 0.0980 2.98%
2024-09-18 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2852 3.2852 3.3069 3.3069 -0.0217 -0.66%
2024-09-13 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3069 3.3069 3.3039 3.3039 0.0030 0.09%
2024-09-12 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3039 3.3039 3.2750 3.2750 0.0289 0.88%
2024-09-11 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2750 3.2750 3.1987 3.1987 0.0763 2.39%
2024-09-10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1987 3.1987 3.1668 3.1668 0.0319 1.01%
2024-09-09 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1668 3.1668 3.1281 3.1281 0.0387 1.24%
2024-09-05 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2065 3.2065 3.2063 3.2063 0.0002 0.01%
2024-09-04 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2063 3.2063 3.2230 3.2230 -0.0167 -0.52%
2024-09-02 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3311 3.3311 3.3342 3.3342 -0.0031 -0.09%
2024-08-30 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3342 3.3342 3.3033 3.3033 0.0309 0.94%
2024-08-29 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3033 3.3033 3.2973 3.2973 0.0060 0.18%
2024-08-28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2973 3.2973 3.3403 3.3403 -0.0430 -1.29%
2024-08-27 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3403 3.3403 3.3303 3.3303 0.0100 0.30%
2024-08-26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3303 3.3303 3.3914 3.3914 -0.0611 -1.80%
2024-08-23 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3914 3.3914 3.3529 3.3529 0.0385 1.15%
2024-08-22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3529 3.3529 3.4071 3.4071 -0.0542 -1.59%
2024-08-21 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4071 3.4071 3.3961 3.3961 0.0110 0.32%
2024-08-20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3961 3.3961 3.4157 3.4157 -0.0196 -0.57%
2024-08-19 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.4157 3.4157 3.3798 3.3798 0.0359 1.06%
2024-08-16 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3798 3.3798 3.3719 3.3719 0.0079 0.23%
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2024-08-14 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2996 3.2996 3.2975 3.2975 0.0021 0.06%
2024-08-13 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2975 3.2975 3.2275 3.2275 0.0700 2.17%
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2024-02-28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2430 3.2430 3.2640 3.2640 -0.0210 -0.64%
2024-02-27 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2640 3.2640 3.2650 3.2650 -0.0010 -0.03%
2024-02-26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2650 3.2650 3.2520 3.2520 0.0130 0.40%
2024-02-23 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2520 3.2520 3.2580 3.2580 -0.0060 -0.18%
2024-02-22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2580 3.2580 3.1420 3.1420 0.1160 3.69%
2024-02-21 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1420 3.1420 3.1920 3.1920 -0.0500 -1.57%
2024-02-20 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1920 3.1920 3.2250 3.2250 -0.0330 -1.02%
2024-02-19 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2250 3.2250 3.2320 3.2320 -0.0070 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 3.7627 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 3.7027 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 3.7239 -0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 3.7109 -0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1347 -0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 0.9743 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9687 -0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1354 -0.59%
南方香港成长 1.6040 -1.05%
融通核心价值混合(QDII)A 0.7355 -1.22%
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