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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

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今天最新净值 3.9421 -0.0207 -0.5200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 3.7359 0.0120 0.3221%

累计净值：3.9421
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

今年以来汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9414	3.9414	3.9421	3.9421	-0.0007	-0.02%
2025-02-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9421	3.9421	3.9628	3.9628	-0.0207	-0.52%
2025-02-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9628	3.9628	3.8871	3.8871	0.0757	1.95%
2025-02-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8871	3.8871	3.9147	3.9147	-0.0276	-0.71%
2025-02-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9147	3.9147	3.8905	3.8905	0.0242	0.62%
2025-02-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8905	3.8905	3.7540	3.7540	0.1365	3.64%
2025-01-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7540	3.7540	3.9341	3.9341	-0.1801	-4.58%
2025-01-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9341	3.9341	3.9420	3.9420	-0.0079	-0.20%
2025-01-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8622	3.8622	3.8355	3.8355	0.0267	0.70%
2025-01-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6977	3.6977	3.7327	3.7327	-0.0350	-0.94%

2025-01-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7327	3.7327	3.7907	3.7907	-0.0580	-1.53%
2025-01-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7907	3.7907	3.7915	3.7915	-0.0008	-0.02%
2025-01-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7915	3.7915	3.7941	3.7941	-0.0026	-0.07%
2025-01-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7941	3.7941	3.8818	3.8818	-0.0877	-2.26%
2025-01-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8818	3.8818	3.8334	3.8334	0.0484	1.26%
2025-01-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8334	3.8334	3.7798	3.7798	0.0536	1.42%
2025-01-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7798	3.7798	3.7709	3.7709	0.0089	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%