南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)
今天最新净值
2.2939
0.0414 1.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9596
-0.0039 -0.2009%
- 累计净值：2.4122
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：0.8680亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一季,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.2939 |
2.4122 |
2.2525 |
2.3707 |
0.0414 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.2525 |
2.3707 |
2.1706 |
2.2886 |
0.0819 |
3.77% |
| 2025-02-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1706 |
2.2886 |
2.1515 |
2.2694 |
0.0191 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1515 |
2.2694 |
2.1923 |
2.3103 |
-0.0408 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1510 |
2.2689 |
2.1595 |
2.2775 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1004 |
2.2182 |
1.9960 |
2.1135 |
0.1044 |
5.23% |
| 2025-01-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9960 |
2.1135 |
2.0215 |
2.1391 |
-0.0255 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0215 |
2.1391 |
2.0375 |
2.1551 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0375 |
2.1551 |
1.9977 |
2.1152 |
0.0398 |
1.99% |
| 2025-01-08 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9977 |
2.1152 |
1.9905 |
2.1080 |
0.0072 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9905 |
2.1080 |
1.9464 |
2.0638 |
0.0441 |
2.27% |
| 2025-01-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9464 |
2.0638 |
1.9452 |
2.0626 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9452 |
2.0626 |
1.9865 |
2.1040 |
-0.0413 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9865 |
2.1040 |
2.0144 |
2.1320 |
-0.0279 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0144 |
2.1320 |
2.0592 |
2.1769 |
-0.0448 |
-2.18% |
| 2024-12-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0997 |
2.2175 |
2.0736 |
2.1913 |
0.0261 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0736 |
2.1913 |
2.0723 |
2.1900 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0723 |
2.1900 |
2.0420 |
2.1596 |
0.0303 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0420 |
2.1596 |
2.0721 |
2.1898 |
-0.0301 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0721 |
2.1898 |
2.0697 |
2.1874 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0697 |
2.1874 |
2.0537 |
2.1714 |
0.0160 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0537 |
2.1714 |
2.0570 |
2.1747 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0570 |
2.1747 |
2.0593 |
2.1770 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0593 |
2.1770 |
2.0849 |
2.2026 |
-0.0256 |
-1.23% |
| 2024-12-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0849 |
2.2026 |
2.1261 |
2.2440 |
-0.0412 |
-1.94% |
|
|
| 2024-12-12 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1261 |
2.2440 |
2.1358 |
2.2537 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2024-12-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1358 |
2.2537 |
2.1255 |
2.2434 |
0.0103 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1255 |
2.2434 |
2.0908 |
2.2086 |
0.0347 |
1.66% |
| 2024-12-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0908 |
2.2086 |
2.0987 |
2.2165 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0987 |
2.2165 |
2.1038 |
2.2216 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2024-12-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1038 |
2.2216 |
2.0858 |
2.2035 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-12-04 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0858 |
2.2035 |
2.0911 |
2.2089 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-12-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0911 |
2.2089 |
2.1056 |
2.2234 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2024-12-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1056 |
2.2234 |
2.0564 |
2.1741 |
0.0492 |
2.39% |
| 2024-11-29 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0564 |
2.1741 |
1.9970 |
2.1145 |
0.0594 |
2.97% |
| 2024-11-28 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9970 |
2.1145 |
2.0060 |
2.1235 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0060 |
2.1235 |
1.9450 |
2.0624 |
0.0610 |
3.14% |
| 2024-11-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9450 |
2.0624 |
1.9635 |
2.0809 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2024-11-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9635 |
2.0809 |
1.9828 |
2.1003 |
-0.0193 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9828 |
2.1003 |
2.0273 |
2.1449 |
-0.0445 |
-2.20% |
| 2024-11-21 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0273 |
2.1449 |
2.0365 |
2.1541 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0365 |
2.1541 |
2.0196 |
2.1372 |
0.0169 |
0.84% |
| 2024-11-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0196 |
2.1372 |
1.9716 |
2.0890 |
0.0480 |
2.43% |
| 2024-11-18 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9716 |
2.0890 |
2.0109 |
2.1284 |
-0.0393 |
-1.95% |
| 2024-11-15 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0109 |
2.1284 |
2.0507 |
2.1684 |
-0.0398 |
-1.94% |
| 2024-11-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0507 |
2.1684 |
2.0945 |
2.2123 |
-0.0438 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0945 |
2.2123 |
2.0977 |
2.2155 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0977 |
2.2155 |
2.1077 |
2.2255 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1077 |
2.2255 |
2.0378 |
2.1554 |
0.0699 |
3.43% |
