南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)
今天最新净值
2.2939
0.0414 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9596
-0.0039 -0.2009%
- 累计净值：2.4122
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：0.8680亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
今年以来,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.3076 |
2.4260 |
2.2939 |
2.4122 |
0.0137 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.2939 |
2.4122 |
2.2525 |
2.3707 |
0.0414 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.2525 |
2.3707 |
2.1706 |
2.2886 |
0.0819 |
3.77% |
| 2025-02-05 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1706 |
2.2886 |
2.1515 |
2.2694 |
0.0191 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1515 |
2.2694 |
2.1923 |
2.3103 |
-0.0408 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1510 |
2.2689 |
2.1595 |
2.2775 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.1004 |
2.2182 |
1.9960 |
2.1135 |
0.1044 |
5.23% |
| 2025-01-13 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9960 |
2.1135 |
2.0215 |
2.1391 |
-0.0255 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0215 |
2.1391 |
2.0375 |
2.1551 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
2.0375 |
2.1551 |
1.9977 |
2.1152 |
0.0398 |
1.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9977 |
2.1152 |
1.9905 |
2.1080 |
0.0072 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9905 |
2.1080 |
1.9464 |
2.0638 |
0.0441 |
2.27% |
| 2025-01-06 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9464 |
2.0638 |
1.9452 |
2.0626 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9452 |
2.0626 |
1.9865 |
2.1040 |
-0.0413 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
1.9865 |
2.1040 |
2.0144 |
2.1320 |
-0.0279 |
-1.39% |
