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南方昭元债券C基金净值查询(008772)

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今天最新净值 1.1322 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1322
成立日期：2020-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6795亿
最近资产：10.72亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志刘骥

近一季南方昭元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008772	南方昭元债券C	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2025-02-06	008772	南方昭元债券C	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2025-02-05	008772	南方昭元债券C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2025-01-27	008772	南方昭元债券C	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2025-01-22	008772	南方昭元债券C	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2025-01-14	008772	南方昭元债券C	1.1309	1.1309	1.1301	1.1301	0.0008	0.07%
2025-01-13	008772	南方昭元债券C	1.1301	1.1301	1.1308	1.1308	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	008772	南方昭元债券C	1.1308	1.1308	1.1309	1.1309	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008772	南方昭元债券C	1.1309	1.1309	1.1318	1.1318	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	008772	南方昭元债券C	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%

2025-01-07	008772	南方昭元债券C	1.1318	1.1318	1.1324	1.1324	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	008772	南方昭元债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-01-03	008772	南方昭元债券C	1.1323	1.1323	1.1319	1.1319	0.0004	0.04%
2025-01-02	008772	南方昭元债券C	1.1319	1.1319	1.1306	1.1306	0.0013	0.11%
2024-12-31	008772	南方昭元债券C	1.1306	1.1306	1.1294	1.1294	0.0012	0.11%
2024-12-26	008772	南方昭元债券C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2024-12-25	008772	南方昭元债券C	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	008772	南方昭元债券C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	008772	南方昭元债券C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2024-12-20	008772	南方昭元债券C	1.1281	1.1281	1.1271	1.1271	0.0010	0.09%
2024-12-19	008772	南方昭元债券C	1.1271	1.1271	1.1272	1.1272	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008772	南方昭元债券C	1.1272	1.1272	1.1283	1.1283	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	008772	南方昭元债券C	1.1283	1.1283	1.1288	1.1288	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	008772	南方昭元债券C	1.1288	1.1288	1.1275	1.1275	0.0013	0.12%
2024-12-13	008772	南方昭元债券C	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%

2024-12-12	008772	南方昭元债券C	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2024-12-11	008772	南方昭元债券C	1.1261	1.1261	1.1264	1.1264	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	008772	南方昭元债券C	1.1264	1.1264	1.1247	1.1247	0.0017	0.15%
2024-12-09	008772	南方昭元债券C	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2024-12-06	008772	南方昭元债券C	1.1244	1.1244	1.1245	1.1245	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	008772	南方昭元债券C	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2024-12-04	008772	南方昭元债券C	1.1243	1.1243	1.1236	1.1236	0.0007	0.06%
2024-12-03	008772	南方昭元债券C	1.1236	1.1236	1.1237	1.1237	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	008772	南方昭元债券C	1.1237	1.1237	1.1219	1.1219	0.0018	0.16%
2024-11-29	008772	南方昭元债券C	1.1219	1.1219	1.1209	1.1209	0.0010	0.09%
2024-11-28	008772	南方昭元债券C	1.1209	1.1209	1.1204	1.1204	0.0005	0.04%
2024-11-27	008772	南方昭元债券C	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2024-11-26	008772	南方昭元债券C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2024-11-25	008772	南方昭元债券C	1.1199	1.1199	1.1193	1.1193	0.0006	0.05%
2024-11-22	008772	南方昭元债券C	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2024-11-21	008772	南方昭元债券C	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2024-11-20	008772	南方昭元债券C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2024-11-19	008772	南方昭元债券C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2024-11-18	008772	南方昭元债券C	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	008772	南方昭元债券C	1.1182	1.1182	1.1180	1.1180	0.0002	0.02%
2024-11-14	008772	南方昭元债券C	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2024-11-13	008772	南方昭元债券C	1.1178	1.1178	1.1180	1.1180	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	008772	南方昭元债券C	1.1180	1.1180	1.1173	1.1173	0.0007	0.06%
2024-11-11	008772	南方昭元债券C	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%