| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 407.4500 | 1.43% | -0.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 150.0000 | 1.21% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.8500 | 0.70% | -0.31% |
| 000786 | 北新建材 | 75.0300 | 0.67% | -0.20% |
| 600068 | 葛洲坝 | 150.0600 | 0.48% | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 100.0000 | 0.47% | 1.34% |
| 601818 | 光大银行 | 235.0000 | 0.43% | 0.00% |
| 603368 | 柳药股份 | 27.0900 | 0.37% | 0.97% |
| 600741 | 华域汽车 | 40.0600 | 0.36% | 1.06% |
| 600004 | 白云机场 | 50.0000 | 0.33% | 0.21% |
| 基金代码 | 202202 | 基金简称 | 南方避险增值混合 | 基金全称 | 南方避险增值基金 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2006-06-27 | 基金类型 | 保本型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 7.76亿元 | 最近份额 | 15.7373亿 | 成立份额 | 51.930亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 1.0291 | 1.51% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2981 | 1.37% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.2983 | 1.36% |
| 科创新材 | 0.6198 | 1.26% |
| 新能源 | 2.1561 | 1.21% |
| 南方中证新能源联接A | 0.5206 | 1.15% |
| 南方中证新能源联接C | 0.5156 | 1.14% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7912 | 0.96% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7878 | 0.96% |
