南方通元6个月持有债券C基金净值查询(013258)
今天最新净值
0.9911
0.0003 0.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9891
0.0005 0.0511%
- 累计净值：0.9911
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8246亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方通元6个月持有债券C(013258)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-13 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0004 |
0.04% |
