天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)
今天最新净值
1.2028
0.0096 0.8000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广 余袁辉
近一季,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2028 |
1.2028 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1932 |
1.1932 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1848 |
1.1848 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1899 |
1.1899 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1833 |
1.1833 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0224 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1537 |
1.1537 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1546 |
1.1546 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1588 |
1.1588 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1631 |
1.1631 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1554 |
1.1554 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1612 |
1.1612 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1695 |
1.1695 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2024-12-31 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1844 |
1.1844 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1848 |
1.1848 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1884 |
1.1884 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1813 |
1.1813 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1934 |
1.1934 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1867 |
1.1867 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1923 |
1.1923 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1862 |
1.1862 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-12-16 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2012 |
1.2012 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2024-12-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2161 |
1.2161 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0165 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2326 |
1.2326 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2168 |
1.2168 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0155 |
1.29% |
| 2024-12-10 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.2013 |
1.2013 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0118 |
0.99% |
| 2024-12-09 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1895 |
1.1895 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1892 |
1.1892 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0103 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1789 |
1.1789 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1826 |
1.1826 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1795 |
1.1795 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1687 |
1.1687 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0118 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1569 |
1.1569 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-27 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1529 |
1.1529 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1466 |
1.1466 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0079 |
0.69% |
| 2024-11-22 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1572 |
1.1572 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1561 |
1.1561 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0107 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1360 |
1.1360 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1578 |
1.1578 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1718 |
1.1718 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1729 |
1.1729 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.1792 |
1.1792 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0116 |
0.99% |
