天弘多元收益债券C(天弘多元收益C)基金净值查询(010119)
今天最新净值
1.1886
0.0095 0.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1326
-0.0003 -0.0227%
- 累计净值：1.1886
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：37.2389亿
- 最近资产：40.65亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一季天弘多元收益债券C|天弘多元收益C基金净值查询
近一季,天弘多元收益债券C(010119)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0221 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0042 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-12-23 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2024-12-16 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0163 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0156 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0153 |
1.29% |
| 2024-12-10 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0117 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0101 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0106 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0117 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-27 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0098 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-11-22 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2024-11-15 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0114 |
0.99% |
