天弘中证新材料主题指数发起式C(天弘中证新材料指数C)基金净值查询(012562)
今天最新净值
0.5366
0.0066 1.2500%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.5299
-0.0014 -0.2645%
- 累计净值：0.5366
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8904亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶 刘笑明
近一季天弘中证新材料主题指数发起式C|天弘中证新材料指数C基金净值查询
近一季,天弘中证新材料主题指数发起式C(012562)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0066 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0111 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5234 |
0.5234 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0079 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0038 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0190 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0144 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5322 |
0.5322 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0050 |
-0.93% |
|
|
| 2024-11-15 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0185 |
-3.33% |
| 2024-11-14 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0176 |
-3.07% |
| 2024-11-13 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2024-11-11 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0198 |
3.54% |
| 2024-11-08 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0032 |
0.58% |
| 2024-11-07 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0070 |
1.28% |
| 2024-11-06 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
012562 |
天弘中证新材料主题指数发起式C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0172 |
3.24% |
