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南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)

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今天最新净值 1.0173 0.0010 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0173
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一季南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2025-01-22	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2025-01-14	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
2025-01-13	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-01-09	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%

2025-01-02	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-12-31	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-12-25	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-12-23	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2024-12-20	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%
2024-12-19	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2024-12-18	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2024-12-17	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0169	1.0169	1.0162	1.0162	0.0007	0.07%
2024-12-13	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0162	1.0162	1.0148	1.0148	0.0014	0.14%
2024-12-12	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2024-12-11	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2024-12-10	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0138	1.0138	1.0126	1.0126	0.0012	0.12%

2024-12-09	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2024-12-06	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2024-12-05	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-12-04	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2024-12-03	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0119	1.0119	1.0104	1.0104	0.0015	0.15%
2024-11-29	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2024-11-28	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2024-11-27	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-11-26	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-11-22	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-11-21	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-11-20	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-11-19	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2024-11-18	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2024-11-14	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-11-13	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-11-11	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2024-11-08	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2024-11-07	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%
2024-11-06	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-11-05	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%