博时上证30年期国债ETF(国债30年)基金净值查询(511130)
今天最新净值
114.8614
-0.0381 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1636
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：29.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万志文 吕瑞君
近一季博时上证30年期国债ETF|国债30年基金净值查询
近一季,博时上证30年期国债ETF(511130)基金累计收益率9.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
114.8614 |
1.1636 |
114.8995 |
1.1640 |
-0.0381 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
114.8995 |
1.1640 |
114.4582 |
1.1596 |
0.4413 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
114.4582 |
1.1596 |
113.8038 |
1.1530 |
0.6544 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
113.8038 |
1.1530 |
113.1081 |
1.1461 |
0.6957 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
113.0342 |
1.1453 |
112.8620 |
1.1436 |
0.1722 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
112.5569 |
1.1406 |
112.6866 |
1.1419 |
-0.1297 |
-0.12% |
| 2025-01-13 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
112.6866 |
1.1419 |
112.7282 |
1.1423 |
-0.0416 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
112.7282 |
1.1423 |
112.5378 |
1.1404 |
0.1904 |
0.17% |
| 2025-01-09 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
112.5378 |
1.1404 |
113.2296 |
1.1473 |
-0.6918 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
113.2296 |
1.1473 |
113.4613 |
1.1496 |
-0.2317 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
113.4613 |
1.1496 |
114.0232 |
1.1552 |
-0.5619 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
114.0232 |
1.1552 |
114.0125 |
1.1551 |
0.0107 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
114.0125 |
1.1551 |
113.7077 |
1.1521 |
0.3048 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
113.7077 |
1.1521 |
112.0800 |
1.1358 |
1.6277 |
1.45% |
| 2024-12-31 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
112.0800 |
1.1358 |
111.2599 |
1.1276 |
0.8201 |
0.74% |
| 2024-12-26 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
110.3759 |
1.1188 |
110.1153 |
1.1162 |
0.2606 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
110.1153 |
1.1162 |
110.4039 |
1.1190 |
-0.2886 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
110.4039 |
1.1190 |
111.1777 |
1.1268 |
-0.7738 |
-0.70% |
| 2024-12-23 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
111.1777 |
1.1268 |
111.1902 |
1.1269 |
-0.0125 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
111.1902 |
1.1269 |
109.9827 |
1.1148 |
1.2075 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
109.9827 |
1.1148 |
110.4054 |
1.1191 |
-0.4227 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
110.4054 |
1.1191 |
111.0820 |
1.1258 |
-0.6766 |
-0.61% |
| 2024-12-17 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
111.0820 |
1.1258 |
111.2107 |
1.1271 |
-0.1287 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
111.2107 |
1.1271 |
110.4589 |
1.1196 |
0.7518 |
0.68% |
| 2024-12-13 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
110.4589 |
1.1196 |
109.6082 |
1.1111 |
0.8507 |
0.78% |
|
|
| 2024-12-12 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
109.6082 |
1.1111 |
109.3796 |
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0.2286 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
109.3796 |
1.1088 |
109.5067 |
1.1101 |
-0.1271 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
109.5067 |
1.1101 |
107.7721 |
1.0927 |
1.7346 |
1.61% |
| 2024-12-09 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
107.7721 |
1.0927 |
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1.0890 |
0.3733 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
107.3988 |
1.0890 |
107.8386 |
1.0934 |
-0.4398 |
-0.41% |
| 2024-12-05 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
107.8386 |
1.0934 |
107.7218 |
1.0922 |
0.1168 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
107.7218 |
1.0922 |
106.9799 |
1.0848 |
0.7419 |
0.69% |
| 2024-12-03 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
106.9799 |
1.0848 |
107.2944 |
1.0879 |
-0.3145 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
107.2944 |
1.0879 |
106.3924 |
1.0789 |
0.9020 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
106.3924 |
1.0789 |
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1.0760 |
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0.28% |
| 2024-11-28 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
106.1003 |
1.0760 |
105.6499 |
1.0715 |
0.4504 |
0.43% |
| 2024-11-27 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.6499 |
1.0715 |
105.7570 |
1.0726 |
-0.1071 |
-0.10% |
| 2024-11-26 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.7570 |
1.0726 |
105.6436 |
1.0714 |
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0.11% |
| 2024-11-25 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.6436 |
1.0714 |
105.3297 |
1.0683 |
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0.30% |
| 2024-11-22 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.3297 |
1.0683 |
104.9973 |
1.0650 |
0.3324 |
0.32% |
| 2024-11-21 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
104.9973 |
1.0650 |
104.6058 |
1.0611 |
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0.37% |
| 2024-11-20 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
104.6058 |
1.0611 |
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-0.0075 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
104.6133 |
1.0611 |
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1.0569 |
0.4246 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
104.1887 |
1.0569 |
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| 2024-11-15 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.0964 |
1.0660 |
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1.0687 |
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| 2024-11-14 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.3678 |
1.0687 |
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1.0706 |
-0.1895 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.5573 |
1.0706 |
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-0.1714 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.7287 |
1.0723 |
105.1876 |
1.0669 |
0.5411 |
0.51% |
| 2024-11-11 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
105.1876 |
1.0669 |
105.1085 |
1.0661 |
0.0791 |
0.08% |
