南方阿尔法混合C基金净值查询(010358)
今天最新净值
0.4782
-0.0001 -0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4622
-0.0002 -0.0523%
- 累计净值：0.4782
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：67.5131亿
- 最近资产：4.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
近一季,南方阿尔法混合C(010358)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0105 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4678 |
0.4678 |
0.4690 |
0.4690 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4690 |
0.4690 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4679 |
0.4679 |
0.4699 |
0.4699 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0110 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4557 |
0.4557 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0019 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4576 |
0.4576 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0060 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4654 |
0.4654 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4654 |
0.4654 |
0.4653 |
0.4653 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4653 |
0.4653 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0015 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4638 |
0.4638 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0107 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4766 |
0.4766 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0047 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4772 |
0.4772 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4778 |
0.4778 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0033 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0034 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4785 |
0.4785 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4785 |
0.4785 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2024-12-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4807 |
0.4807 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4803 |
0.4803 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4822 |
0.4822 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0033 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4855 |
0.4855 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0041 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4845 |
0.4845 |
0.4824 |
0.4824 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4824 |
0.4824 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0064 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4761 |
0.4761 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4766 |
0.4766 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4766 |
0.4766 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0057 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0066 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4643 |
0.4643 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0036 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4679 |
0.4679 |
0.4613 |
0.4613 |
0.0066 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0134 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4758 |
0.4758 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4772 |
0.4772 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4755 |
0.4755 |
0.4727 |
0.4727 |
0.0028 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4727 |
0.4727 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0048 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0064 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4839 |
0.4839 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0104 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4943 |
0.4943 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0047 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4938 |
0.4938 |
0.0027 |
0.55% |
