南方誉慧一年混合C基金净值查询(009297)
今天最新净值
1.1250
0.0043 0.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
0.0017 0.1557%
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8871亿
- 最近资产：3.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方誉慧一年混合C(009297)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-12 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0010 |
-0.09% |
